- CUSIP
- 88636J162
- Эмитент
- Nicholas
- Дата выпуска
- 29 июл. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $89M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) прибавил 22.1% с начала года. Текущая цена акции GIAX — $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) показал доход в 22.12% с начала года и 31.82% за последние 12 месяцев.
Nicholas Global Equity and Income ETF
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 12.88%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 19.89%
- 1 год
- 31.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GIAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GIAX закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.97% | -2.93% | -7.07% | 15.16% | 15.78% | 0.55% | 22.12% | ||||||
| 2025 | 2.68% | -2.99% | -6.48% | 2.14% | 7.85% | 4.09% | 1.69% | 0.69% | 2.33% | 2.56% | -1.04% | -1.65% | 11.73% |
| 2024 | 1.04% | 0.72% | 1.61% | -0.76% | 4.77% | -3.51% | 3.74% |
Метрики бенчмарка
Nicholas Global Equity and Income ETF has an annualized alpha of -0.04%, beta of 1.10, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2024.
- This ETF participated in 124.51% of S&P 500 Index downside but only 117.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.73, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.04%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 117.36%
- Участие в снижении
- 124.51%
Комиссия
Комиссия GIAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIAX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GIAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 13.52 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas Global Equity and Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.05 | $4.21 | $1.98 |
Дивидендный доход | 22.33% | 25.62% | 10.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas Global Equity and Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.39 | $0.29 | $0.28 | $0.28 | $0.38 | $0.00 | $1.62 | ||||||
| 2025 | $0.38 | $0.37 | $0.35 | $0.33 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | $0.34 | $0.31 | $4.21 |
| 2024 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.38 | $1.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nicholas Global Equity and Income ETF показал максимальную просадку в 20.38%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Nicholas Global Equity and Income ETF составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.38%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 9d | 3mo 26dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.62%март 2026 г. | 2mo 16d | 18d | 3mo 4dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.63%дек. 2025 г. | 6d | 26d | 1mo 2dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.55%нояб. 2025 г. | 17d | 14d | 1mo 1dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.37%авг. 2024 г. | 4d | 14d | 18dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| GIAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -56.78% | +36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -9.10% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.74% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -10.72% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 1.97% | +2.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GIAX
Добавьте Nicholas Global Equity and Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIAX