Сравнение XP с ARLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP).
Доходность
Сравнение доходности XP и ARLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XP и ARLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 16.31% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 11.78% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 22.01% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | 8.31% |
Фундаментальные показатели
XP:
$9.90B
ARLP:
$3.55B
XP:
$9.75
ARLP:
$2.42
XP:
1.95
ARLP:
11.41
XP:
0.17
ARLP:
0.26
XP:
0.56
ARLP:
1.62
XP:
0.42
ARLP:
1.93
XP:
$18.03B
ARLP:
$2.19B
XP:
$7.23B
ARLP:
$468.42M
XP:
$6.33B
ARLP:
$675.19M
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у ARLP с доходностью 22.01%.
XP
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 39.87%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- -11.65%
- 10 лет*
- —
ARLP
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 50.53%
- 10 лет*
- 20.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. ARLP — Ранг доходности на риск
XP
ARLP
Сравнение XP c ARLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XP | ARLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.87 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.82 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 1.75 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XP | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.51 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 1.47 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.38 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между XP и ARLP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и ARLP
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ARLP в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 0.95% | 1.10% | 5.49% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.04% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Просадки
Сравнение просадок XP и ARLP
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки ARLP в -90.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ARLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XP | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -90.52% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -17.63% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -29.13% | -50.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.25% | -4.62% | -53.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.62% | -24.43% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 8.25% | +4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и ARLP
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XP | ARLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.75% | 7.15% | +14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.95% | 16.05% | +19.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 23.61% | +22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 34.67% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.68% | 50.47% | +7.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и ARLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Alliance Resource Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XP и ARLP
XP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 535.51M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
XP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 97.34M при выручке в 535.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
XP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 82.67M при выручке в 535.51M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.