PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLP с RBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARLP с RBLX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Roblox Corporation (RBLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или RBLX.

Корреляция

Корреляция между ARLP и RBLX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARLP и RBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Roblox Corporation (RBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

1.13

RBLX:

3.19

Коэф-т Сортино

ARLP:

1.70

RBLX:

3.86

Коэф-т Омега

ARLP:

1.23

RBLX:

1.55

Коэф-т Кальмара

ARLP:

2.33

RBLX:

2.10

Коэф-т Мартина

ARLP:

5.56

RBLX:

14.67

Индекс Язвы

ARLP:

5.95%

RBLX:

10.97%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.75%

RBLX:

45.97%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

RBLX:

-82.79%

Текущая просадка

ARLP:

-4.18%

RBLX:

-40.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.39B

RBLX:

$53.89B

EPS

ARLP:

$2.14

RBLX:

-$1.33

Коэффициент PEG

ARLP:

-1.04

RBLX:

8.18

Коэффициент P/S

ARLP:

1.45

RBLX:

14.05

Коэффициент P/B

ARLP:

1.87

RBLX:

173.45

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$2.34B

RBLX:

$3.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$1.39B

RBLX:

$2.99B

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$138.81B

RBLX:

-$614.55M

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у RBLX с доходностью 39.60%.

ARLP

С начала года

6.58%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

3.54%

1 год

29.93%

5 лет

70.60%

10 лет

8.15%

RBLX

С начала года

39.60%

1 месяц

37.18%

6 месяцев

53.18%

1 год

144.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и RBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
RBLX
Ранг риск-скорректированной доходности RBLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c RBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RBLX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и RBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и RBLX

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, тогда как RBLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.52%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и RBLX

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и RBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и RBLX

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 7.60%, в то время как у Roblox Corporation (RBLX) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и RBLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
540.47M
1.04B
(ARLP) Общая выручка
(RBLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARLP и RBLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alliance Resource Partners, L.P. и Roblox Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
78.3%
(ARLP) Валовая рентабельность
(RBLX) Валовая рентабельность
ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RBLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 810.48M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

RBLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -254.71M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности -24.6%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

RBLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -215.06M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности -20.8%.