PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLP с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARLP с ASTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS).

Доходность

Сравнение доходности ARLP и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARLP и ASTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		22.01%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-6.69%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		14.10%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.55B

ASTS:

$21.21B

EPS

ARLP:

$2.42

ASTS:

-$1.33

Коэффициент P/S

ARLP:

1.62

ASTS:

300.23

Коэффициент P/B

ARLP:

1.93

ASTS:

8.87

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$2.19B

ASTS:

$70.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$468.42M

ASTS:

$37.89M

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$675.19M

ASTS:

-$330.80M

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 14.10%.

ARLP

1 день
-1.78%
1 месяц
4.38%
С начала года
22.01%
6 месяцев
14.85%
1 год
11.83%
3 года*
24.53%
5 лет*
50.53%
10 лет*
20.24%

ASTS

1 день
12.26%
1 месяц
4.65%
С начала года
14.10%
6 месяцев
68.85%
1 год
264.42%
3 года*
153.62%
5 лет*
48.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliance Resource Partners, L.P.

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с PXDARLP с RBLXARLP с ARCCARLP с HUNARLP с TSLAARLP с NRP
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VOOASTS с VSAT

Доходность на риск

ARLP vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLP c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLPASTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.67

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.91

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

5.20

-4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

12.02

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLP vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLPASTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.67

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.47

0.44

+1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между ARLP и ASTS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и ASTS

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.04%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и ASTS

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и ASTS.

Загрузка...

Показатели просадок

ARLPASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-91.07%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-47.02%

+29.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-85.57%

+56.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-32.12%

+27.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-43.82%

+19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

20.34%

-12.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и ASTS

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 7.15%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 31.61%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARLPASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

31.61%

-24.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

80.82%

-64.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.61%

100.01%

-76.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.67%

110.71%

-76.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.47%

100.08%

-49.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
535.51M
54.31M
(ARLP) Общая выручка
(ASTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию