PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARLP с ASTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ARLP с ASTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. ARLP operates in Thermal Coal (Energy), while ASTS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, ARLP returned 45.72%/yr vs 67.26%/yr for ASTS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ARLP и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 48.33%.

ARLP

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.06%
С начала года
14.82%
6 месяцев
12.17%
1 год
7.68%
3 года*
25.72%
5 лет*
45.72%
10 лет*
15.08%

ASTS

1 день
-8.83%
1 месяц
57.43%
С начала года
48.33%
6 месяцев
75.34%
1 год
327.84%
3 года*
167.63%
5 лет*
67.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARLP и ASTS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		14.82%-2.45%39.91%18.83%73.34%195.75%-56.80%-6.69%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		48.33%244.22%249.92%25.10%-39.29%-41.53%37.59%1.02%

Correlation

The correlation between ARLP and ASTS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.27B

ASTS:

$31.32B

EPS

ARLP:

$72.64

ASTS:

-$1.84

Коэффициент P/S

ARLP:

0.01

ASTS:

336.59

Коэффициент P/B

ARLP:

1.58

ASTS:

11.77

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$517.67B

ASTS:

$84.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$353.56M

ASTS:

-$22.93M

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$82.91B

ASTS:

-$536.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliance Resource Partners, L.P.

AST SpaceMobile, Inc.

Часто сравнивают с ARLP:
ARLP с BTUARLP с RBLXARLP с ARCCARLP с HUNARLP с NRPARLP с TSLAARLP с AGG
Часто сравнивают с ASTS:
ASTS с LUNRASTS с GSATASTS с SATSASTS с NVDAASTS с SPYASTS с VOOASTS с VSAT

Доходность на риск

ARLP vs. ASTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг доходности на риск ARLP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг доходности на риск ASTS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARLP c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARLPASTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
3.15

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
3.06

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

6.93

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

13.81

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARLP vs. ASTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARLPASTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

3.15

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.61

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ARLP и ASTS

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и ASTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARLPASTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-91.07%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-47.69%

+30.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-70.66%

+49.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-85.57%

+56.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-19.05%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-43.41%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

23.88%

-14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и ASTS

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 5.78%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 40.51%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARLPASTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

40.51%

-34.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

83.96%

-68.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

104.86%

-82.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.82%

111.63%

-77.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.24%

100.49%

-50.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и ASTS

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		9.45%11.19%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B20222023202420252026
516.02B
14.74M
(ARLP) Общая выручка
(ASTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ARLP and ASTS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTS has higher volatility (40.51%) compared to ARLP (5.78%). In terms of maximum drawdown, ARLP dropped -90.52% vs ASTS's -91.07%.

ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARLP и ASTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор