Сравнение ARLP с ASTS
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. ARLP operates in Thermal Coal (Energy), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, ARLP returned 41.47%/yr vs 49.71%/yr for ASTS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 0.33%.
ARLP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 41.47%
- 10 лет*
- 14.94%
ASTS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -31.16%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 119.93%
- 5 лет*
- 49.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARLP и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.94% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 122.31% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.33% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between ARLP and ASTS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ARLP:
$3.16B
ASTS:
$21.18B
ARLP:
$72.64
ASTS:
-$1.84
ARLP:
0.01
ASTS:
227.68
ARLP:
1.53
ASTS:
7.96
ARLP:
$517.67B
ASTS:
$84.94M
ARLP:
$353.56M
ASTS:
-$22.93M
ARLP:
$82.91B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLP vs. ASTS — Ранг доходности на риск
ARLP
ASTS
Сравнение ARLP c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARLP | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.95 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 1.80 | -1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARLP и ASTS
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARLP | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -85.57% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -47.69% | +30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -70.66% | +49.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -85.57% | +56.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -45.25% | +31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -40.51% | +16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 25.19% | -15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и ASTS
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 7.11%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.29%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARLP | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 41.29% | -34.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 83.69% | -67.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 105.96% | -82.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 109.64% | -76.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.19% | 110.94% | -60.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и ASTS
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.78% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARLP and ASTS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.29%) compared to ARLP (7.11%). In terms of maximum drawdown, ARLP dropped -90.52% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARLP и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор