PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLP с ASTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARLP с ASTS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или ASTS.

Корреляция

Корреляция между ARLP и ASTS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARLP и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
267.94%
146.37%
ARLP
ASTS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

1.68

ASTS:

6.63

Коэф-т Сортино

ARLP:

2.17

ASTS:

5.49

Коэф-т Омега

ARLP:

1.30

ASTS:

1.60

Коэф-т Кальмара

ARLP:

3.16

ASTS:

11.21

Коэф-т Мартина

ARLP:

7.77

ASTS:

34.61

Индекс Язвы

ARLP:

5.76%

ASTS:

29.31%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.68%

ASTS:

153.38%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

ASTS:

-91.07%

Текущая просадка

ARLP:

-3.71%

ASTS:

-37.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.49B

ASTS:

$6.74B

EPS

ARLP:

$2.77

ASTS:

-$1.94

Коэффициент P/S

ARLP:

1.43

ASTS:

1.53K

Коэффициент P/B

ARLP:

1.89

ASTS:

10.63

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$1.80B

ASTS:

$3.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$851.02M

ASTS:

$3.92M

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$445.77M

ASTS:

-$423.77M

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 14.08%.

ARLP

С начала года

7.09%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

13.28%

1 год

44.89%

5 лет

65.20%

10 лет

8.23%

ASTS

С начала года

14.08%

1 месяц

-15.69%

6 месяцев

-3.99%

1 год

1,024.77%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и ASTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ARLP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARLP: 1.68
ASTS: 6.63
Коэффициент Сортино ARLP, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARLP: 2.17
ASTS: 5.49
Коэффициент Омега ARLP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARLP: 1.30
ASTS: 1.60
Коэффициент Кальмара ARLP, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARLP: 3.16
ASTS: 11.21
Коэффициент Мартина ARLP, с текущим значением в 7.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARLP: 7.77
ASTS: 34.61

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 6.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.68
6.63
ARLP
ASTS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и ASTS

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.20%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и ASTS

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и ASTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.71%
-37.64%
ARLP
ASTS

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и ASTS

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 9.69%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 29.70%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.69%
29.70%
ARLP
ASTS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию