PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLP с ASTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARLP с ASTS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или ASTS.

Корреляция

Корреляция между ARLP и ASTS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARLP и ASTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

0.87

ASTS:

6.57

Коэф-т Сортино

ARLP:

1.30

ASTS:

5.51

Коэф-т Омега

ARLP:

1.18

ASTS:

1.60

Коэф-т Кальмара

ARLP:

1.67

ASTS:

11.22

Коэф-т Мартина

ARLP:

4.03

ASTS:

33.39

Индекс Язвы

ARLP:

5.89%

ASTS:

30.26%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.49%

ASTS:

153.80%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

ASTS:

-91.07%

Текущая просадка

ARLP:

-10.08%

ASTS:

-33.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.21B

ASTS:

$8.28B

EPS

ARLP:

$2.13

ASTS:

-$1.94

Коэффициент P/S

ARLP:

1.37

ASTS:

1.87K

Коэффициент P/B

ARLP:

1.83

ASTS:

12.82

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$2.34B

ASTS:

$3.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$1.39B

ASTS:

$3.92M

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$138.81B

ASTS:

-$423.77M

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 22.09%.

ARLP

С начала года

0.01%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

2.38%

1 год

24.94%

5 лет

62.75%

10 лет

7.62%

ASTS

С начала года

22.09%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

17.14%

1 год

1,039.82%

5 лет

21.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и ASTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ASTS
Ранг риск-скорректированной доходности ASTS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c ASTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ASTS равного 6.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и ASTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и ASTS

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		11.21%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и ASTS

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и ASTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и ASTS

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 6.56%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и ASTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
540.47M
1.92M
(ARLP) Общая выручка
(ASTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию