Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)
Информация о компании
| ISIN | US01877R1086 |
|---|---|
| CUSIP | 01877R108 |
| Сектор | Energy |
| Отрасль | Thermal Coal |
| Дата IPO | 17 авг. 1999 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $3.35B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $3.52 |
| Цена/прибыль | 7.43 |
| PEG коэффициент | -1.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.48B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $576.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $767.36M |
| Годовой диапазон | $16.37 - $27.46 |
| Целевая цена | $27.33 |
| Процент коротких позиций | 3.75% |
| Коэффициент коротких позиций | 15.79 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ARLP с RBLX, ARLP с HUN, ARLP с TSLA, ARLP с BTU, ARLP с PXD, ARLP с AGG, ARLP с ARCC, ARLP с VTSAX, ARLP с SPY, ARLP с ASTS
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alliance Resource Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alliance Resource Partners, L.P. показал доход в 39.27% с начала года и 34.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alliance Resource Partners, L.P. составила 3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 39.27% | 25.82% |
| 1 месяц | 6.26% | 3.20% |
| 6 месяцев | 24.30% | 14.94% |
| 1 год | 34.23% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 27.43% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.60% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.80% | -6.48% | 5.53% | 11.87% | 13.19% | -0.73% | 1.39% | -0.56% | 4.52% | 4.68% | 39.27% | ||
| 2023 | 12.84% | -6.58% | -2.80% | 3.57% | -15.27% | 8.13% | 7.73% | 6.17% | 10.33% | 0.87% | -4.91% | 0.95% | 18.83% |
| 2022 | 6.65% | -0.84% | 17.61% | 16.07% | 12.85% | -8.16% | 20.19% | 22.33% | -13.06% | 6.03% | -0.25% | -14.30% | 73.34% |
| 2021 | 12.28% | 18.88% | -3.01% | -5.52% | 10.63% | 20.97% | 10.12% | 10.51% | 25.52% | 9.11% | -12.27% | 23.56% | 195.75% |
| 2020 | -16.45% | -22.21% | -54.00% | 25.16% | -18.30% | 2.84% | 0.61% | 1.52% | -16.81% | 16.24% | 39.75% | -0.45% | -56.80% |
| 2019 | 12.23% | 2.42% | 4.95% | -5.35% | -8.15% | -1.34% | 3.24% | -8.87% | 3.49% | -28.79% | -3.81% | 3.05% | -28.90% |
| 2018 | 4.06% | -10.87% | -0.84% | 0.00% | 12.30% | -4.68% | 11.04% | 1.28% | 1.49% | -5.93% | 5.17% | -11.76% | -1.90% |
| 2017 | 6.01% | -2.19% | -5.25% | -1.85% | 3.14% | -12.09% | 6.88% | -4.01% | 2.38% | 1.81% | -4.92% | 7.95% | -4.04% |
| 2016 | 4.97% | -22.10% | 10.95% | 34.33% | -3.66% | 7.58% | 22.15% | 8.45% | 8.78% | 12.71% | -3.43% | -5.27% | 87.65% |
| 2015 | -7.57% | 1.11% | -15.47% | 3.11% | -11.26% | -16.77% | -1.36% | 6.87% | -12.98% | -3.68% | -17.44% | -21.34% | -65.48% |
| 2014 | 7.01% | 6.10% | -2.34% | 10.68% | -1.06% | 2.58% | 7.63% | 0.38% | -13.91% | 12.25% | -2.97% | -6.53% | 17.96% |
| 2013 | 10.23% | -1.27% | 2.59% | 16.84% | -1.38% | -2.28% | 8.34% | -0.08% | -1.53% | 2.40% | -2.00% | 5.09% | 41.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ARLP среди акций на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alliance Resource Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.80 | $1.50 | $0.40 | $0.40 | $2.15 | $2.07 | $1.88 | $1.99 | $2.66 | $2.47 | $2.28 |
Дивидендный доход | 10.70% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alliance Resource Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 | |
| 2023 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $2.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.99 |
| 2015 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.66 |
| 2014 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.47 |
| 2013 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $2.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alliance Resource Partners, L.P. показал максимальную просадку в 90.52%, зарегистрированную 19 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Alliance Resource Partners, L.P. составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.52% | 30 июл. 2014 г. | 1568 | 19 окт. 2020 г. | 463 | 22 авг. 2022 г. | 2031 |
| -65.04% | 24 июн. 2008 г. | 107 | 21 нояб. 2008 г. | 356 | 26 апр. 2010 г. | 463 |
| -35.93% | 9 янв. 2012 г. | 63 | 9 апр. 2012 г. | 276 | 15 мая 2013 г. | 339 |
| -34.73% | 23 авг. 1999 г. | 57 | 10 нояб. 1999 г. | 213 | 14 сент. 2000 г. | 270 |
| -30.37% | 9 янв. 2002 г. | 136 | 24 июл. 2002 г. | 201 | 12 мая 2003 г. | 337 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alliance Resource Partners, L.P. составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Alliance Resource Partners, L.P. по сравнению с аналогами в отрасли Thermal Coal.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ARLP значение P/E равно 7.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ARLP значение PEG равно -1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alliance Resource Partners, L.P..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |