PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01877R1086
CUSIP01877R108
СекторEnergy
ОтрасльThermal Coal

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.52B
Прибыль на акцию$4.81
Цена/прибыль4.10
PEG коэффициент-1.04
Выручка (12 мес.)$2.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.01B
EBITDA (12 мес.)$934.22M
Годовой диапазон$15.45 - $22.81
Целевая цена$26.00
Процент коротких позиций5.07%
Коэффициент коротких позиций7.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARLP

Alliance Resource Partners, L.P.

Популярные сравнения: ARLP с TSLA, ARLP с RBLX, ARLP с HUN, ARLP с BTU, ARLP с JUPW, ARLP с PXD, ARLP с AGG, ARLP с VTSAX, ARLP с SPY, ARLP с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alliance Resource Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2,830.43%
290.90%
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alliance Resource Partners, L.P. показал доход в -2.10% с начала года и 12.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alliance Resource Partners, L.P. составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.10%10.16%
1 месяц5.64%3.47%
6 месяцев-6.94%22.20%
1 год12.91%30.45%
5 лет (среднегодовая)8.73%13.16%
10 лет (среднегодовая)1.74%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.80%-6.48%
20236.17%10.33%0.87%-4.90%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
0.63
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Alliance Resource Partners, L.P. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.63
2.79
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alliance Resource Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.80$2.80$1.50$0.40$0.40$2.15$2.07$1.88$1.99$2.66$2.47$2.28

Дивидендный доход

13.97%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%5.74%5.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alliance Resource Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.70
2023$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00
2020$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00
2018$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00
2017$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00
2016$0.00$0.68$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00
2014$0.00$0.60$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00
2013$0.55$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%14.0%
У Alliance Resource Partners, L.P. дивидендная доходность составляет 13.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.9%
У Alliance Resource Partners, L.P. коэффициент выплат составляет 57.85%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Alliance Resource Partners, L.P. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.45%
0
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alliance Resource Partners, L.P. показал максимальную просадку в 90.52%, зарегистрированную 19 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.

Текущая просадка Alliance Resource Partners, L.P. составляет 11.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.52%30 июл. 2014 г.156819 окт. 2020 г.46322 авг. 2022 г.2031
-65.04%24 июн. 2008 г.10721 нояб. 2008 г.35626 апр. 2010 г.463
-35.93%9 янв. 2012 г.639 апр. 2012 г.27615 мая 2013 г.339
-34.73%23 авг. 1999 г.5710 нояб. 1999 г.21314 сент. 2000 г.270
-30.37%9 янв. 2002 г.13624 июл. 2002 г.20112 мая 2003 г.337

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alliance Resource Partners, L.P. составляет 6.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.66%
2.80%
ARLP (Alliance Resource Partners, L.P.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alliance Resource Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию