- ISIN
- US01877R1086
- CUSIP
- 01877R108
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Thermal Coal
- Дата IPO
- 17 авг. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.27B
- Enterprise Value
- $3.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $72.64
- Коэффициент P/E
- 0.35
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $517.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $353.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $82.91B
- Годовой диапазон
- $22.20 - $29.45
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 326.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 452.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARLP
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) прибавил 14.8% с начала года. По цене $25 за акцию ARLP торгуется на 13.7% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $6,570.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) показал доход в 14.82% с начала года и 7.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARLP составила 15.08%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Alliance Resource Partners, L.P.
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 45.72%
- 10 лет*
- 15.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ARLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +39.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARLP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +72.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -28.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.54% | 14.00% | 4.38% | -3.76% | -4.37% | 2.25% | 14.82% | ||||||
| 2025 | 9.17% | -6.23% | 3.96% | -3.04% | 1.03% | 0.42% | 1.30% | -11.08% | 9.89% | -3.22% | 2.04% | -4.68% | -2.45% |
| 2024 | -0.80% | -6.48% | 5.53% | 11.87% | 13.19% | -0.73% | 1.39% | -0.56% | 4.52% | 4.68% | 10.68% | -6.87% | 39.91% |
| 2023 | 12.84% | -6.58% | -2.80% | 3.57% | -15.27% | 8.13% | 7.73% | 6.17% | 10.33% | 0.87% | -4.91% | 0.95% | 18.83% |
| 2022 | 6.65% | -0.84% | 17.61% | 16.07% | 12.85% | -8.16% | 20.19% | 22.33% | -13.06% | 6.03% | -0.25% | -14.30% | 73.34% |
| 2021 | 12.28% | 18.89% | -3.01% | -5.52% | 10.63% | 20.97% | 10.12% | 10.51% | 25.52% | 9.11% | -12.27% | 23.56% | 195.75% |
Метрики бенчмарка
Alliance Resource Partners, L.P. has an annualized alpha of 18.10%, beta of 0.74, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1999.
- This stock captured 108.93% of S&P 500 Index gains but only 69.75% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.10%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 108.93%
- Участие в снижении
- 69.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARLP имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ARLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 2.24 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 3.07 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.93 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 13.52 | -12.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alliance Resource Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.60 | $2.80 | $2.80 | $1.50 | $0.40 | $0.40 | $2.15 | $2.07 | $1.88 | $1.99 | $2.66 |
Дивидендный доход | 9.45% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alliance Resource Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alliance Resource Partners, L.P. дивидендная доходность составляет 9.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Alliance Resource Partners, L.P. коэффициент выплат составляет 2.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alliance Resource Partners, L.P. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alliance Resource Partners, L.P. показал максимальную просадку в 90.52%, зарегистрированную 19 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Alliance Resource Partners, L.P. составляет 10.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -90.52%окт. 2020 г. | 6y 2mo | 1y 10mo | 8y 25dиюль 2014 г. - авг. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.04%нояб. 2008 г. | 5mo | 1y 5mo | 1y 10moиюнь 2008 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -35.93%апр. 2012 г. | 3mo 1d | 1y 1mo | 1y 4moянв. 2012 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -34.72%нояб. 1999 г. | 2mo 19d | 10mo 9d | 1y 23dавг. 1999 г. - сент. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.37%июль 2002 г. | 6mo 16d | 9mo 22d | 1y 4moянв. 2002 г. - май 2003 г. |
Показатели просадок
| ARLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -56.78% | -33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -9.10% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.83% | -18.90% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -25.43% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -33.92% | -51.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -0.74% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -10.72% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 1.97% | +7.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alliance Resource Partners, L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alliance Resource Partners, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARLP в сравнении с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ARLP коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARLP по сравнению с другими компаниями отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ARLP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ARLP коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Thermal Coal. В настоящее время у ARLP коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ARLP
Добавьте Alliance Resource Partners, L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARLP