Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP)
Информация о компании
Основные показатели
$3.53B
$2.79
9.84
-1.04
$1.80B
$851.02M
$445.77M
$19.28 - $29.80
$30.50
3.09%
8.97
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alliance Resource Partners, L.P. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alliance Resource Partners, L.P. показал доход в 5.88% с начала года и 41.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alliance Resource Partners, L.P. составила 8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.
ARLP
5.88%
2.42%
11.44%
41.12%
64.76%
8.06%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-3.27%
-4.87%
9.44%
14.30%
10.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARLP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.17% | -6.23% | 3.96% | -0.51% | 5.88% | ||||||||
| 2024 | -0.80% | -6.48% | 5.53% | 11.87% | 13.19% | -0.73% | 1.39% | -0.56% | 4.51% | 4.68% | 10.68% | -6.87% | 39.91% |
| 2023 | 12.84% | -6.58% | -2.80% | 3.57% | -15.27% | 8.13% | 7.73% | 6.17% | 10.33% | 0.87% | -4.91% | 0.95% | 18.83% |
| 2022 | 6.65% | -0.84% | 17.61% | 16.07% | 12.85% | -8.16% | 20.19% | 22.33% | -13.06% | 6.03% | -0.25% | -14.30% | 73.34% |
| 2021 | 12.28% | 18.89% | -3.01% | -5.52% | 10.63% | 20.97% | 10.12% | 10.51% | 25.52% | 9.11% | -12.27% | 23.56% | 195.75% |
| 2020 | -16.45% | -22.21% | -54.00% | 25.16% | -18.30% | 2.84% | 0.61% | 1.53% | -16.82% | 16.25% | 39.75% | -0.44% | -56.80% |
| 2019 | 12.23% | 2.42% | 4.95% | -5.35% | -8.15% | -1.34% | 3.24% | -8.87% | 3.49% | -28.79% | -3.81% | 3.05% | -28.90% |
| 2018 | 4.06% | -10.87% | -0.84% | -0.00% | 12.30% | -4.68% | 11.04% | 1.28% | 1.49% | -5.93% | 5.17% | -11.76% | -1.90% |
| 2017 | 6.01% | -2.19% | -5.25% | -1.85% | 3.14% | -12.09% | 6.88% | -4.01% | 2.38% | 1.81% | -4.92% | 7.94% | -4.04% |
| 2016 | 4.97% | -22.10% | 10.95% | 34.34% | -3.66% | 7.58% | 22.14% | 8.45% | 8.78% | 12.71% | -3.43% | -5.27% | 87.65% |
| 2015 | -7.57% | 1.11% | -15.47% | 3.11% | -11.26% | -16.77% | -1.36% | 6.87% | -12.98% | -3.68% | -17.44% | -21.34% | -65.48% |
| 2014 | 7.01% | 6.10% | -2.34% | 10.69% | -1.06% | 2.58% | 7.63% | 0.38% | -13.91% | 12.25% | -2.97% | -6.53% | 17.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ARLP составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alliance Resource Partners, L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.80 | $2.80 | $2.80 | $1.50 | $0.40 | $0.40 | $2.15 | $2.07 | $1.88 | $1.99 | $2.66 | $2.47 |
Дивидендный доход | 10.32% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alliance Resource Partners, L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $2.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $2.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.99 |
| 2015 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.66 |
| 2014 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alliance Resource Partners, L.P. показал максимальную просадку в 90.52%, зарегистрированную 19 окт. 2020 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Alliance Resource Partners, L.P. составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.52% | 30 июл. 2014 г. | 1568 | 19 окт. 2020 г. | 463 | 22 авг. 2022 г. | 2031 |
| -65.04% | 24 июн. 2008 г. | 107 | 21 нояб. 2008 г. | 356 | 26 апр. 2010 г. | 463 |
| -35.93% | 9 янв. 2012 г. | 63 | 9 апр. 2012 г. | 276 | 15 мая 2013 г. | 339 |
| -34.73% | 23 авг. 1999 г. | 57 | 10 нояб. 1999 г. | 213 | 14 сент. 2000 г. | 270 |
| -30.37% | 9 янв. 2002 г. | 136 | 24 июл. 2002 г. | 201 | 12 мая 2003 г. | 337 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alliance Resource Partners, L.P. составляет 9.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alliance Resource Partners, L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Thermal Coal. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Коэффициент PEG
Коэффициент P/S
Коэффициент P/B
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |