Сравнение ARLP с BTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Peabody Energy Corporation (BTU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или BTU.
Основные характеристики
| ARLP | BTU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.46% | -3.31% |
| Дох-ть за 1 год | 14.77% | -3.66% |
| Дох-ть за 3 года | 63.05% | 78.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.25% | -3.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | -0.04 |
| Дневная вол-ть | 25.03% | 32.96% |
| Макс. просадка | -90.52% | -98.08% |
| Current Drawdown | -6.42% | -45.01% |
Фундаментальные показатели
| ARLP | BTU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.70B | $3.07B |
| Прибыль на акцию | $4.81 | $5.00 |
| Цена/прибыль | 4.39 | 4.82 |
| PEG коэффициент | -1.04 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $2.57B | $4.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.01B | $1.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.22M | $1.42B |
Корреляция
Корреляция между ARLP и BTU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и BTU
С начала года, ARLP показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у BTU с доходностью -3.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c BTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и BTU
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности BTU в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 13.21% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% | 5.74% | 5.93% |
BTU Peabody Energy Corporation | 1.28% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.34% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и BTU
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и BTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и BTU
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 2.76%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и BTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности