PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLP с BTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARLP с BTU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Peabody Energy Corporation (BTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или BTU.

Корреляция

Корреляция между ARLP и BTU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARLP и BTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Peabody Energy Corporation (BTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

1.16

BTU:

-0.66

Коэф-т Сортино

ARLP:

1.64

BTU:

-0.75

Коэф-т Омега

ARLP:

1.22

BTU:

0.91

Коэф-т Кальмара

ARLP:

2.24

BTU:

-0.44

Коэф-т Мартина

ARLP:

5.34

BTU:

-1.03

Индекс Язвы

ARLP:

5.95%

BTU:

32.34%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.73%

BTU:

51.63%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

BTU:

-98.07%

Текущая просадка

ARLP:

-3.92%

BTU:

-64.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.43B

BTU:

$1.79B

EPS

ARLP:

$2.13

BTU:

$2.78

Коэффициент P/E

ARLP:

12.53

BTU:

5.29

Коэффициент PEG

ARLP:

-1.04

BTU:

0.00

Коэффициент P/S

ARLP:

1.47

BTU:

0.43

Коэффициент P/B

ARLP:

1.89

BTU:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$2.34B

BTU:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$1.39B

BTU:

$715.60M

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$138.81B

BTU:

$902.70M

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у BTU с доходностью -29.06%.

ARLP

С начала года

6.86%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

4.86%

1 год

30.22%

5 лет

67.07%

10 лет

8.49%

BTU

С начала года

-29.06%

1 месяц

15.15%

6 месяцев

-44.44%

1 год

-33.65%

5 лет

36.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и BTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c BTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BTU равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и BTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и BTU

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности BTU в 2.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.49%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
BTU
Peabody Energy Corporation		2.04%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и BTU

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и BTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и BTU

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 7.60%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и BTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
540.47M
937.00M
(ARLP) Общая выручка
(BTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARLP и BTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alliance Resource Partners, L.P. и Peabody Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
17.8%
(ARLP) Валовая рентабельность
(BTU) Валовая рентабельность
ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 166.80M при выручке в 937.00M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

BTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.90M при выручке в 937.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

BTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.30M при выручке в 937.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.