Сравнение ARLP с BTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Peabody Energy Corporation (BTU).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или BTU.
Основные характеристики
| ARLP | BTU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.10% | 23.76% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 33.62% |
| Дох-ть за 3 года | 47.28% | 37.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.40% | 23.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 0.56 |
| Коэф-т Мартина | 6.61 | 2.41 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 11.91% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 34.65% |
| Макс. просадка | -90.52% | -98.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | -29.61% |
Фундаментальные показатели
| ARLP | BTU | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.42B | $3.75B |
| EPS | $3.52 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 7.59 | 7.86 |
| PEG коэффициент | -1.04 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.86T | $4.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.86T | $566.90M |
| EBITDA (12 мес.) | $536.06B | $866.30M |
Корреляция
Корреляция между ARLP и BTU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и BTU
С начала года, ARLP показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у BTU с доходностью 23.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c BTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и BTU
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности BTU в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.15% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
BTU Peabody Energy Corporation | 0.76% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и BTU
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки BTU в -98.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и BTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и BTU
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 4.36%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и BTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности