Сравнение ARLP с NRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Natural Resource Partners L.P. (NRP).
Доходность
Сравнение доходности ARLP и NRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARLP и NRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 22.01% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
NRP Natural Resource Partners L.P. | 16.71% | -1.93% | 27.43% | 87.03% | 72.85% | 164.73% | -25.28% | -43.26% | 55.86% | -14.50% |
Фундаментальные показатели
ARLP:
$2.42
NRP:
$11.89
ARLP:
11.41
NRP:
10.18
ARLP:
0.26
NRP:
0.31
ARLP:
1.62
NRP:
5.38
ARLP:
$2.19B
NRP:
$199.17M
ARLP:
$468.42M
NRP:
$144.80M
ARLP:
$675.19M
NRP:
$25.67M
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у NRP с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям NRP по среднегодовой доходности: 20.24% против 41.08% соответственно.
ARLP
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 50.53%
- 10 лет*
- 20.24%
NRP
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 38.95%
- 5 лет*
- 59.52%
- 10 лет*
- 41.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLP vs. NRP — Ранг доходности на риск
ARLP
NRP
Сравнение ARLP c NRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Natural Resource Partners L.P. (NRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLP | NRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.76 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.24 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.26 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 3.77 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLP | NRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 1.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.94 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.19 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ARLP и NRP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и NRP
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности NRP в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.04% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
NRP Natural Resource Partners L.P. | 2.58% | 4.03% | 4.90% | 5.87% | 4.97% | 5.39% | 9.82% | 13.18% | 4.71% | 6.92% | 5.57% | 45.28% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и NRP
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что меньше максимальной просадки NRP в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и NRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARLP | NRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -97.11% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -14.79% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -25.24% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -78.75% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -3.51% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -43.78% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 4.96% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и NRP
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 7.15%, в то время как у Natural Resource Partners L.P. (NRP) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARLP | NRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 7.53% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 14.33% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 26.30% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 35.32% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 43.96% | +6.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и NRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Natural Resource Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLP и NRP
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 535.51M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
NRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 97.34M при выручке в 535.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
NRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 32.16M при выручке в 46.71M, что соответствует операционной рентабельности 68.8%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 82.67M при выручке в 535.51M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
NRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Resource Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 620.00K при выручке в 46.71M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.