Сравнение ARLP с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или TSLA.
Основные характеристики
| ARLP | TSLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.46% | -41.77% |
| Дох-ть за 1 год | 14.77% | -10.99% |
| Дох-ть за 3 года | 63.05% | -15.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.25% | 54.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.01% | 26.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | -0.26 |
| Дневная вол-ть | 25.03% | 47.25% |
| Макс. просадка | -90.52% | -73.63% |
| Current Drawdown | -6.42% | -64.71% |
Фундаментальные показатели
| ARLP | TSLA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.70B | $468.32B |
| Прибыль на акцию | $4.81 | $4.29 |
| Цена/прибыль | 4.39 | 34.28 |
| PEG коэффициент | -1.04 | 2.63 |
| Выручка (12 мес.) | $2.57B | $96.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.01B | $20.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.22M | $13.56B |
Корреляция
Корреляция между ARLP и TSLA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и TSLA
С начала года, ARLP показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -41.77%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 2.01% против 26.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и TSLA
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 13.21% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% | 5.74% | 5.93% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и TSLA
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и TSLA
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 2.76%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности