PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARLP с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARLP и TSLA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ARLP с TSLA

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности ARLP и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

0.96

TSLA:

1.43

Коэф-т Сортино

ARLP:

1.42

TSLA:

2.17

Коэф-т Омега

ARLP:

1.19

TSLA:

1.26

Коэф-т Кальмара

ARLP:

1.86

TSLA:

1.74

Коэф-т Мартина

ARLP:

4.41

TSLA:

4.12

Индекс Язвы

ARLP:

5.99%

TSLA:

24.63%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.79%

TSLA:

72.46%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

ARLP:

-5.33%

TSLA:

-24.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.38B

TSLA:

$1.09T

EPS

ARLP:

$2.13

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

ARLP:

12.36

TSLA:

192.81

Коэффициент PEG

ARLP:

-1.04

TSLA:

5.34

Коэффициент P/S

ARLP:

1.45

TSLA:

11.42

Коэффициент P/B

ARLP:

1.87

TSLA:

14.64

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$2.34B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$1.39B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$138.81B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 8.81% против 36.04% соответственно.

ARLP

С начала года

5.29%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-1.73%

1 год

25.62%

3 года

23.00%

5 лет

65.18%

10 лет

8.81%

TSLA

С начала года

-10.14%

1 месяц

27.35%

6 месяцев

7.29%

1 год

102.46%

3 года

12.75%

5 лет

46.53%

10 лет

36.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alliance Resource Partners, L.P.

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и TSLA

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.		10.65%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.55%8.86%19.74%5.75%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и TSLA

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и TSLA

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 7.41%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
540.47M
19.34B
(ARLP) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARLP и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alliance Resource Partners, L.P. и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
16.3%
(ARLP) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.