Сравнение ARLP с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или TSLA.
Основные характеристики
| ARLP | TSLA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.66% | 29.27% |
| Дох-ть за 1 год | 35.77% | 52.98% |
| Дох-ть за 3 года | 46.81% | -1.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.20% | 70.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.50% | 34.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 5.57 | 1.95 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 22.86% |
| Дневная вол-ть | 24.62% | 60.53% |
| Макс. просадка | -90.52% | -73.63% |
| Текущая просадка | -4.50% | -21.65% |
Фундаментальные показатели
| ARLP | TSLA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.29B | $1.03T |
| EPS | $3.52 | $3.66 |
| Цена/прибыль | 7.30 | 87.77 |
| PEG коэффициент | -1.04 | 9.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.48B | $97.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $576.84M | $17.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $767.36M | $13.83B |
Корреляция
Корреляция между ARLP и TSLA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и TSLA
С начала года, ARLP показывает доходность 36.66%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 3.50% против 34.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и TSLA
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.90% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и TSLA
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и TSLA
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 6.45%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности