Сравнение ARLP с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA).
Доходность
Сравнение доходности ARLP и TSLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARLP и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 21.66% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Фундаментальные показатели
ARLP:
$3.54B
TSLA:
$1.35T
ARLP:
$2.42
TSLA:
$1.08
ARLP:
11.38
TSLA:
354.53
ARLP:
0.26
TSLA:
43.37
ARLP:
1.61
TSLA:
14.18
ARLP:
1.92
TSLA:
16.43
ARLP:
$2.19B
TSLA:
$94.83B
ARLP:
$468.42M
TSLA:
$17.09B
ARLP:
$675.19M
TSLA:
$11.76B
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 21.66%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 20.20% против 37.45% соответственно.
ARLP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 21.66%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 50.44%
- 10 лет*
- 20.20%
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLP vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ARLP
TSLA
Сравнение ARLP c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLP | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.71 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 4.17 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.20 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между ARLP и TSLA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и TSLA
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.07% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и TSLA
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и TSLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARLP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -73.63% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -27.48% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -73.63% | +44.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -73.63% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -22.17% | +17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -22.77% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 11.30% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и TSLA
Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 7.14%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARLP | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 11.32% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.03% | 29.84% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.50% | 55.50% | -32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 59.08% | -24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.46% | 59.02% | -8.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLP и TSLA
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 535.51M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 97.34M при выручке в 535.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 82.67M при выручке в 535.51M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.