PortfoliosLab logo
Сравнение ARLP с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ARLP и TSLA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ARLP и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
300.37%
17,782.84%
ARLP
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARLP:

1.08

TSLA:

0.88

Коэф-т Сортино

ARLP:

1.36

TSLA:

1.54

Коэф-т Омега

ARLP:

1.18

TSLA:

1.18

Коэф-т Кальмара

ARLP:

1.75

TSLA:

0.92

Коэф-т Мартина

ARLP:

4.25

TSLA:

2.28

Индекс Язвы

ARLP:

5.86%

TSLA:

23.80%

Дневная вол-ть

ARLP:

26.28%

TSLA:

71.96%

Макс. просадка

ARLP:

-90.52%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

ARLP:

-7.06%

TSLA:

-40.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARLP:

$3.49B

TSLA:

$902.71B

EPS

ARLP:

$2.13

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

ARLP:

12.75

TSLA:

161.07

Коэффициент PEG

ARLP:

-1.04

TSLA:

4.46

Коэффициент P/S

ARLP:

1.50

TSLA:

9.43

Коэффициент P/B

ARLP:

1.93

TSLA:

12.39

Общая выручка (12 мес.)

ARLP:

$2.34B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARLP:

$1.39B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

ARLP:

$138.81B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, ARLP показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.47%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 7.98% против 33.49% соответственно.


ARLP

С начала года

3.37%

1 месяц

2.44%

6 месяцев

1.37%

1 год

28.08%

5 лет

63.94%

10 лет

7.98%

TSLA

С начала года

-29.47%

1 месяц

28.38%

6 месяцев

-4.07%

1 год

63.02%

5 лет

39.28%

10 лет

33.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARLP и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARLP
Ранг риск-скорректированной доходности ARLP, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARLP c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARLP на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARLP и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.08
0.88
ARLP
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARLP и TSLA

Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARLP
Alliance Resource Partners, L.P.
10.85%10.65%13.22%7.38%3.16%8.93%19.82%11.94%9.54%8.85%19.74%5.74%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARLP и TSLA

Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.06%
-40.65%
ARLP
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности ARLP и TSLA

Текущая волатильность для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) составляет 6.23%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 27.00%. Это указывает на то, что ARLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.23%
27.00%
ARLP
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARLP и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
540.47M
19.34B
(ARLP) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARLP и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alliance Resource Partners, L.P. и Tesla, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
16.3%
(ARLP) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
ARLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 540.47M при выручке в 540.47M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

ARLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 94.28M при выручке в 540.47M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

ARLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 73.98M при выручке в 540.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.