Сравнение ARLP с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности ARLP и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARLP и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 22.01% | -2.45% | 39.91% | 18.83% | 73.34% | 195.75% | -56.80% | -28.90% | -1.90% | -4.04% |
ARCC Ares Capital Corporation | -8.49% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
ARLP:
$3.55B
ARCC:
$12.60B
ARLP:
$2.42
ARCC:
$1.64
ARLP:
11.41
ARCC:
11.00
ARLP:
0.26
ARCC:
1.65
ARLP:
1.62
ARCC:
6.71
ARLP:
1.93
ARCC:
0.88
ARLP:
$2.19B
ARCC:
$1.88B
ARLP:
$468.42M
ARCC:
$1.18B
ARLP:
$675.19M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, ARLP показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -8.49%. За последние 10 лет акции ARLP превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 20.24% против 11.92% соответственно.
ARLP
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 22.01%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 50.53%
- 10 лет*
- 20.24%
ARCC
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -8.49%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- -10.69%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARLP vs. ARCC — Ранг доходности на риск
ARLP
ARCC
Сравнение ARLP c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARLP | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | -0.46 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | -0.51 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.54 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.12 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARLP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.46 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 0.44 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARLP и ARCC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и ARCC
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности ARCC в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 9.04% | 11.19% | 10.65% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.54% | 8.85% | 19.74% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.65% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и ARCC
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARLP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.52% | -79.36% | -11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -19.35% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -21.76% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.26% | -56.77% | -28.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -16.71% | +12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -9.07% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 9.33% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и ARCC
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARLP | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.61% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 15.16% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 23.48% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 19.88% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 25.53% | +24.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARLP и ARCC
ARLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 535.51M, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
ARLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 97.34M при выручке в 535.51M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ARLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alliance Resource Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 82.67M при выручке в 535.51M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.