Сравнение ARLP с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARLP или ARCC.
Основные характеристики
| ARLP | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.10% | 14.55% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 20.46% |
| Дох-ть за 3 года | 47.28% | 10.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.40% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 13.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 6.61 | 12.41 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 11.36% |
| Макс. просадка | -90.52% | -79.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.47% |
Фундаментальные показатели
| ARLP | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.42B | $13.83B |
| EPS | $3.52 | $2.65 |
| Цена/прибыль | 7.59 | 8.08 |
| PEG коэффициент | -1.04 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.86T | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.86T | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $536.06B | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между ARLP и ARCC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARLP и ARCC
С начала года, ARLP показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции ARLP уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 3.99% против 13.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARLP c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARLP и ARCC
Дивидендная доходность ARLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности ARCC в 8.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. | 10.15% | 13.22% | 7.38% | 3.16% | 8.93% | 19.82% | 11.94% | 9.55% | 8.86% | 19.74% | 5.75% | 5.93% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.97% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок ARLP и ARCC
Максимальная просадка ARLP за все время составила -90.52%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARLP и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARLP и ARCC
Alliance Resource Partners, L.P. (ARLP) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ARLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARLP и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alliance Resource Partners, L.P. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности