Сравнение XOMO с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
XOMO и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 6.11% | -3.75% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.41%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и MRNY
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
XOMO vs. MRNY — Ранг доходности на риск
XOMO
MRNY
Сравнение XOMO c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 3.56 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -0.51 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и MRNY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и MRNY
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.94%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и MRNY
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -82.15% | +63.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -31.53% | +20.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -67.59% | +62.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -51.56% | +44.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 15.79% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.39%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 12.41% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 39.37% | -25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 51.86% | -29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 51.36% | -32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 51.36% | -32.91% |