Сравнение MRNY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
MRNY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и NVDY
И MRNY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MRNY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
MRNY
NVDY
Сравнение MRNY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.65 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.20 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.01 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 10.43 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.54 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и NVDY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и NVDY
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и NVDY
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -34.08% | -48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -13.77% | -17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -7.25% | -60.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -6.31% | -45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 5.30% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и NVDY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 9.09% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 21.62% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 32.44% | +19.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 38.75% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 38.75% | +12.65% |