Сравнение MRNY с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
MRNY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и APLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.49% | 4.69% | 18.62% | 9.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -5.49%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и APLY
И MRNY, и APLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MRNY vs. APLY — Ранг доходности на риск
MRNY
APLY
Сравнение MRNY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.38 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.74 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.48 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 1.66 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.38 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.45 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и APLY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и APLY
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что больше доходности APLY в 38.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 38.60% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и APLY
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и APLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -30.41% | -51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -21.07% | -10.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -8.77% | -58.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -7.15% | -44.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 6.08% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и APLY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 4.88% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 12.60% | +26.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 26.89% | +25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 21.15% | +30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 21.15% | +30.25% |