PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNY с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRNY с CONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

MRNY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MRNY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRNY и CONY

2026 (YTD)202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.26%-35.72%-59.32%19.61%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%67.22%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.

MRNY

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
С начала года
55.26%
6 месяцев
60.43%
1 год
57.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAGMRNY с MARO
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с SMCYCONY с AMDY

Сравнение комиссий MRNY и CONY

И MRNY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

MRNY vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNYCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

-0.37

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

-0.18

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

-0.33

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

-0.67

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNY vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNYCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.37

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.16

-0.67

Корреляция

Корреляция между MRNY и CONY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и CONY

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что меньше доходности CONY в 213.07%

TTM202520242023
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		88.60%145.98%178.49%1.75%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и CONY

Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

MRNYCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.15%

-63.57%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.53%

-63.39%

+31.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.31%

-55.97%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.53%

-20.23%

-31.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

31.10%

-15.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и CONY

Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 16.90%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRNYCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

19.71%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.43%

44.87%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.05%

59.46%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.40%

60.49%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.40%

60.49%

-9.09%