Сравнение MRNY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MRNY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -58.89% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и MSTY
И MRNY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MRNY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MRNY
MSTY
Сравнение MRNY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.82 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | -1.20 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.69 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -1.23 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.82 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.28 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и MSTY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и MSTY
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.60%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и MSTY
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -71.79% | -10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -71.79% | +40.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.31% | -66.49% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -23.45% | -28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 40.24% | -24.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и MSTY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 14.72% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.43% | 48.87% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.05% | 63.89% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 72.61% | -21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.40% | 72.61% | -21.21% |