PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

XOMO и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и GOOP

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-2.30%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий XOMO и GOOP

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

XOMO vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.41

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.20

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.03

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

12.30

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.41

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.26

-0.71

Корреляция

Корреляция между XOMO и GOOP составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и GOOP

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и GOOP

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-27.49%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-23.32%

+8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-15.24%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.44%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

5.75%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и GOOP

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

11.35%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

20.01%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

28.37%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

24.75%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

24.75%

-6.29%