Сравнение XOM с TMDX
XOM (Exxon Mobil Corporation) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, XOM returned 23.23%/yr vs 20.83%/yr for TMDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -40.07%.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOM и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | -8.07% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
Correlation
The correlation between XOM and TMDX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.11 |
The correlation between XOM and TMDX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
TMDX:
$2.64B
XOM:
$5.93
TMDX:
$4.34
XOM:
24.80
TMDX:
16.80
XOM:
1.15
TMDX:
0.04
XOM:
1.93
TMDX:
4.54
XOM:
2.42
TMDX:
5.34
XOM:
$326.01B
TMDX:
$635.89M
XOM:
$83.11B
TMDX:
$375.74M
XOM:
$60.44B
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. TMDX — Ранг доходности на риск
XOM
TMDX
Сравнение XOM c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.84 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.99 | +8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и TMDX
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -73.69% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -58.76% | +43.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -67.79% | +48.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -67.79% | +47.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -58.60% | +44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -31.89% | +21.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 24.65% | -18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и TMDX
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 9.08%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 12.66%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 12.66% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 43.87% | -23.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 58.06% | -33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 72.00% | -45.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 71.72% | -43.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и TMDX
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как TMDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и TMDX
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and TMDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (12.66%) compared to XOM (9.08%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs TMDX's -73.69%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор