PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US71654V4086

CUSIP

71654V408

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

10 авг. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$71.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.16

Коэффициент P/E

9.84

Коэффициент PEG

0.24

Общая выручка (12 мес.)

$64.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$31.46B

EBITDA (12 мес.)

$25.35B

Годовой диапазон

$10.79 - $14.98

Целевая цена

$15.99

Процент коротких позиций

2.20%

Коэффициент коротких позиций

2.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PBR с VALE PBR с EC PBR с SPY PBR с XOM PBR с NVDA PBR с CVI PBR с SCHD PBR с MSFT PBR с QQQ PBR с 0857.HK
Популярные сравнения:
PBR с VALE PBR с EC PBR с SPY PBR с XOM PBR с NVDA PBR с CVI PBR с SCHD PBR с MSFT PBR с QQQ PBR с 0857.HK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,000.78%
278.37%
PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras показал доход в -8.75% с начала года и -16.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras составила 15.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

PBR

С начала года

-8.75%

1 месяц

-18.11%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-16.46%

5 лет

45.47%

10 лет

15.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.50%-6.05%7.42%-18.16%-8.75%
20246.89%-3.22%-7.93%14.50%-4.66%-4.24%-1.52%9.62%-5.38%-6.66%6.17%-3.01%-2.26%
20238.92%-4.40%-5.95%13.33%8.66%26.76%6.15%-0.88%6.69%0.07%5.45%4.58%89.38%
202221.59%7.04%3.57%-1.06%11.92%-15.85%22.26%20.81%-13.65%3.89%2.75%-8.90%55.79%
2021-10.51%-21.09%6.94%3.58%20.40%19.79%-12.76%7.51%-4.61%-5.03%8.66%15.19%19.95%
2020-11.48%-14.24%-54.55%27.54%10.42%8.39%6.93%-5.77%-12.85%-6.88%44.34%17.35%-27.05%
201925.29%-3.56%1.27%-4.33%-4.90%7.90%-3.34%-9.33%6.79%12.23%-8.76%8.22%24.58%
201829.84%5.09%0.71%-0.35%-15.69%-15.43%16.95%-7.13%11.04%34.63%-10.07%-10.47%27.62%
20171.48%-1.76%-3.87%-7.02%-5.88%-5.78%10.26%1.93%11.81%6.08%-8.73%5.86%1.78%
2016-19.30%3.74%62.22%32.02%-26.98%27.18%21.23%5.30%2.08%25.08%-6.86%-6.99%135.12%
2015-17.67%10.32%-9.35%58.07%-12.11%8.39%-24.86%-13.83%-25.77%12.19%-2.26%-9.85%-41.10%
2014-18.65%-0.09%17.41%9.38%1.58%3.76%8.96%22.77%-27.49%-17.55%-16.92%-24.90%-45.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBR составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PBR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PBR: -0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PBR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PBR: -0.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PBR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PBR: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PBR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PBR: -0.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PBR, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PBR: -1.25
^GSPC: 1.94

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.46
PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras за предыдущие двенадцать месяцев составила 27.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.12$2.87$2.95$6.44$2.04$0.27$0.24$0.13$0.00$0.00$0.00$0.48

Дивидендный доход

27.22%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2024$0.00$0.00$0.00$0.44$0.67$0.38$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$1.00$2.87
2023$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.76$0.00$0.47$0.00$0.00$0.55$0.00$2.95
2022$0.00$0.00$0.00$1.17$1.40$0.00$0.00$2.59$0.00$0.00$1.28$0.00$6.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$1.14$2.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.02$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PBR: 27.2%
У Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras дивидендная доходность составляет 27.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PBR: 62.7%
У Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras коэффициент выплат составляет 62.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.74%
-10.07%
PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras показал максимальную просадку в 95.28%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras составляет 38.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.28%22 мая 2008 г.194511 февр. 2016 г.———
-65.43%8 сент. 2000 г.52716 окт. 2002 г.2468 окт. 2003 г.773
-34.36%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.20610 апр. 2007 г.230
-30.7%13 апр. 2004 г.2921 мая 2004 г.8624 сент. 2004 г.115
-25.16%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2319 сент. 2007 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras составляет 16.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
14.23%
PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PBR: 9.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PBR: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
PBR: 0.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
PBR: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию