- ISIN
- US71654V4086
- CUSIP
- 71654V408
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
- Дата IPO
- 10 авг. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $117.22B
- Enterprise Value
- $197.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.16
- Коэффициент P/E
- 5.76
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $93.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $41.03B
- Годовой диапазон
- $11.04 - $22.24
- Целевая цена
- $18.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) прибавил 55.6% с начала года. По цене $18 за акцию PBR торгуется на 18.2% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) показал доход в 55.59% с начала года и 67.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBR составила 23.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -16.72%
- С начала года
- 55.59%
- 6 месяцев
- 47.06%
- 1 год
- 67.38%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- 23.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PBR по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +62.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PBR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.45% | 8.41% | 24.77% | 6.79% | -14.80% | -2.35% | 55.59% | ||||||
| 2025 | 10.50% | -6.05% | 7.42% | -20.37% | 2.21% | 10.97% | 1.84% | -1.08% | 2.10% | -8.06% | 7.73% | -3.52% | -1.01% |
| 2024 | 6.89% | -3.22% | -7.93% | 13.00% | -6.53% | -4.25% | -1.52% | 8.16% | -5.38% | -6.66% | 6.17% | -4.76% | -8.38% |
| 2023 | 8.92% | -4.40% | -5.95% | 6.99% | 8.66% | 26.77% | 6.15% | -3.23% | 6.69% | 0.07% | 3.59% | 4.58% | 71.48% |
| 2022 | 21.58% | 7.04% | 3.57% | -0.73% | 12.44% | -15.85% | 22.26% | 20.80% | -13.65% | 3.89% | -3.32% | -8.90% | 47.76% |
| 2021 | -10.51% | -21.09% | 6.94% | 3.49% | 20.40% | 19.78% | -12.76% | 7.59% | -4.61% | -5.03% | 8.66% | 15.66% | 20.44% |
Метрики бенчмарка
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras has an annualized alpha of 11.34%, beta of 1.31, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2000.
- This stock captured 167.22% of S&P 500 Index gains and 136.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.34%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 167.22%
- Участие в снижении
- 136.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBR имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.93 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 13.52 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.84 | $1.89 | $1.74 | $5.93 | $2.08 | $0.09 | $0.25 | $0.13 |
Дивидендный доход | 5.38% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.14 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.34 | $0.38 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $5.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $2.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras дивидендная доходность составляет 5.38%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras коэффициент выплат составляет 37.28%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras показал максимальную просадку в 95.62%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras составляет 24.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -95.62%февр. 2016 г. | 7y 8mo | — | 18y 17dмай 2008 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -68.71%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -34.36%июнь 2006 г. | 1mo 4d | 10mo 1d | 11mo 5dмай 2006 г. - апр. 2007 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -30.71%май 2004 г. | 1mo 8d | 4mo 6d | 5mo 14dапр. 2004 г. - сент. 2004 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -25.16%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 6d | 1mo 29dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| PBR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.62% | -56.78% | -38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.80% | -9.10% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -18.90% | -9.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.62% | -25.43% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.13% | -33.92% | -41.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -0.74% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.73% | -10.72% | -42.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 1.97% | +4.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент P/E составляет 5.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PBR
Добавьте Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBR