Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $133.72B
- Enterprise Value
- $199.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.12
- Коэффициент P/E
- 6.65
- Коэффициент PEG
- 0.17
- Общая выручка (12 мес.)
- $90.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $43.02B
- Годовой диапазон
- $11.03 - $21.40
- Целевая цена
- $15.53
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.49%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) показал доход в 75.11% с начала года и 55.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBR составила 25.41%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 24.77%
- С начала года
- 75.11%
- 6 месяцев
- 67.34%
- 1 год
- 55.45%
- 3 года*
- 40.62%
- 5 лет*
- 45.76%
- 10 лет*
- 25.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +62.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -54.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PBR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -31.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.45% | 8.41% | 24.77% | 75.11% | |||||||||
| 2025 | 10.50% | -6.05% | 7.42% | -20.37% | 2.21% | 10.97% | 1.84% | -1.08% | 2.10% | -8.06% | 7.73% | -3.52% | -1.01% |
| 2024 | 6.89% | -3.22% | -7.93% | 13.00% | -6.53% | -4.25% | -1.52% | 8.16% | -5.38% | -6.66% | 6.17% | -4.76% | -8.38% |
| 2023 | 8.92% | -4.40% | -5.95% | 6.99% | 8.66% | 26.77% | 6.15% | -3.23% | 6.69% | 0.07% | 3.59% | 4.58% | 71.48% |
| 2022 | 21.58% | 7.04% | 3.57% | -0.73% | 12.44% | -15.85% | 22.26% | 20.80% | -13.65% | 3.89% | -3.32% | -8.90% | 47.76% |
| 2021 | -10.51% | -21.09% | 6.94% | 3.49% | 20.40% | 19.78% | -12.76% | 7.59% | -4.61% | -5.03% | 8.66% | 15.66% | 20.44% |
Метрики бенчмарка
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras: годовая альфа составляет 12.67%, бета — 1.32, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 11.08.2000.
- Эта акция участвовал в 174.76% роста S&P 500 Index и в 136.32% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.67%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 174.76%
- Участие в снижении
- 136.32%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBR имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.90 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.39 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.40 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.61 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PBR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $1.89 | $1.74 | $5.93 | $2.08 | $0.09 | $0.25 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.05% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.34 | $0.38 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $5.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $2.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras дивидендная доходность составляет 4.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras коэффициент выплат составляет 41.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras показал максимальную просадку в 95.62%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras составляет 14.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.62% | 22 мая 2008 г. | 1945 | 11 февр. 2016 г. | — | — | — |
| -68.71% | 8 сент. 2000 г. | 527 | 16 окт. 2002 г. | 296 | 18 дек. 2003 г. | 823 |
| -34.36% | 10 мая 2006 г. | 24 | 13 июн. 2006 г. | 206 | 10 апр. 2007 г. | 230 |
| -30.71% | 13 апр. 2004 г. | 29 | 21 мая 2004 г. | 86 | 24 сент. 2004 г. | 115 |
| -25.16% | 24 июл. 2007 г. | 18 | 16 авг. 2007 г. | 25 | 21 сент. 2007 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент P/E составляет 6.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у PBR коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |