Сравнение PBR с VALE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBR или VALE.
Основные характеристики
| PBR | VALE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.73% | -19.62% |
| Дох-ть за 1 год | 94.70% | -1.60% |
| Дох-ть за 3 года | 70.21% | -5.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.90% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.16% | 5.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 33.63% | 30.43% |
| Макс. просадка | -95.28% | -93.21% |
| Current Drawdown | -25.32% | -34.03% |
Фундаментальные показатели
| PBR | VALE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $110.05B | $52.56B |
| Прибыль на акцию | $3.60 | $1.81 |
| Цена/прибыль | 4.74 | 6.78 |
| PEG коэффициент | 1.45 | 10.64 |
| Выручка (12 мес.) | $511.99B | $206.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $334.10B | $102.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $246.18B | $84.44B |
Корреляция
Корреляция между PBR и VALE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBR и VALE
С начала года, PBR показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью -19.62%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции VALE по среднегодовой доходности: 12.16% против 5.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBR c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и VALE
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности VALE в 11.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 13.07% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
VALE Vale S.A. | 11.63% | 7.75% | 8.59% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.32% | 0.56% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок PBR и VALE
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, примерно равная максимальной просадке VALE в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и VALE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и VALE
Текущая волатильность для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) составляет 8.06%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что PBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBR и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности