Сравнение PBR с EC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Ecopetrol S.A. (EC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBR или EC.
Доходность
Сравнение доходности PBR и EC
Доходность по периодам
С начала года, PBR показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у EC с доходностью -21.67%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 14.97% против -2.64% соответственно.
PBR
0.08%
1.95%
0.51%
4.46%
22.04%
14.97%
EC
-21.67%
0.61%
-26.35%
-18.34%
-3.32%
-2.64%
Фундаментальные показатели
| PBR | EC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.21B | $16.55B |
| EPS | $2.56 | $1.89 |
| Цена/прибыль | 5.55 | 4.26 |
| PEG коэффициент | 2.61 | 0.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $97.68B | $130.32T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $49.47B | $43.13T |
| EBITDA (12 мес.) | $42.15B | $37.06T |
Основные характеристики
| PBR | EC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | -0.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.41 | -0.84 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | -0.27 |
| Коэф-т Мартина | 0.42 | -1.22 |
| Индекс Язвы | 10.68% | 15.51% |
| Дневная вол-ть | 29.43% | 27.96% |
| Макс. просадка | -95.28% | -90.16% |
| Текущая просадка | -31.27% | -67.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между PBR и EC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBR c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и EC
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что меньше доходности EC в 32.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 13.27% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
EC Ecopetrol S.A. | 32.07% | 23.58% | 22.46% | 0.72% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок PBR и EC
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и EC
Текущая волатильность для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) составляет 5.30%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что PBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBR и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности