Сравнение PBR с EC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Ecopetrol S.A. (EC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBR или EC.
Основные характеристики
| PBR | EC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.76% | -12.39% |
| Дох-ть за 1 год | 10.60% | -2.29% |
| Дох-ть за 3 года | 54.30% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.99% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.52% | -4.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 31.22% | 27.92% |
| Макс. просадка | -95.28% | -90.16% |
| Текущая просадка | -29.42% | -64.17% |
Фундаментальные показатели
| PBR | EC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $88.56B | $18.85B |
| EPS | $2.48 | $2.12 |
| Цена/прибыль | 5.86 | 4.33 |
| PEG коэффициент | 2.62 | 0.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $99.87B | $130.84T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $50.40B | $45.69T |
| EBITDA (12 мес.) | $49.20B | $46.74T |
Корреляция
Корреляция между PBR и EC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBR и EC
С начала года, PBR показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у EC с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции PBR превзошли акции EC по среднегодовой доходности: 9.52% против -4.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBR c EC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBR и EC
Дивидендная доходность PBR за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что меньше доходности EC в 39.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.90% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
EC Ecopetrol S.A. | 39.25% | 23.58% | 22.46% | 0.66% | 6.92% | 9.91% | 4.01% | 1.10% | 0.00% | 14.75% | 15.46% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок PBR и EC
Максимальная просадка PBR за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBR и EC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBR и EC
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Ecopetrol S.A. (EC) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что PBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBR и EC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности