Сравнение XOM с AVY
XOM (Exxon Mobil Corporation) and AVY (Avery Dennison Corporation) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AVY operates in Business Equipment & Supplies (Industrials). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 9.69%/yr for AVY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и AVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у AVY с доходностью -11.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XOM имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции AVY немного впереди с 9.69%.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам XOM и AVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 20.86% | 48.54% | -20.28% | 66.75% |
Correlation
The correlation between XOM and AVY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1983 г. | 0.31 |
The correlation between XOM and AVY shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
AVY:
$12.26B
XOM:
$5.93
AVY:
$8.87
XOM:
24.80
AVY:
17.95
XOM:
1.15
AVY:
5.99
XOM:
1.93
AVY:
1.37
XOM:
2.42
AVY:
5.33
XOM:
$326.01B
AVY:
$9.01B
XOM:
$83.11B
AVY:
$2.59B
XOM:
$60.44B
AVY:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. AVY — Ранг доходности на риск
XOM
AVY
Сравнение XOM c AVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Avery Dennison Corporation (AVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | AVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.43 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -0.91 | +7.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и AVY
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки AVY в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и AVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -73.03% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -21.62% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -30.56% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -31.80% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -43.52% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -27.73% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -16.79% | +6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 10.16% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и AVY
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Avery Dennison Corporation (AVY) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | AVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.39% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 16.29% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 23.82% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 24.68% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 27.06% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и AVY
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности AVY в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и AVY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Avery Dennison Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и AVY
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and AVY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs AVY's -73.03%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и AVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор