PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTW с HOOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с HOOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs -6.96% for HOOW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и HOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -12.18%.

PLTW

1 день
0.42%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
-31.01%
С начала года
-31.68%
1 год
-20.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOW

1 день
-9.53%
1 месяц
10.78%
6 месяцев
-9.72%
С начала года
-12.18%
1 год
-6.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и HOOW

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-31.68%28.76%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-12.18%52.60%

Correlation

The correlation between PLTW and HOOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.53

The correlation between PLTW and HOOW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTW и HOOW

Секторы
PLTW
HOOW

Технологии

20.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

3.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTW
20.0%
HOOW

-

Сырьевые материалы

PLTW

-

HOOW

-

Коммуникационные услуги

PLTW

-

HOOW

-

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

HOOW

-

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

HOOW

-

Энергетика

PLTW

-

HOOW

-

Финансовые услуги

PLTW

-

HOOW
3.5%

Здравоохранение

PLTW

-

HOOW

-

Промышленность

PLTW

-

HOOW

-

Недвижимость

PLTW

-

HOOW

-

Коммунальные услуги

PLTW

-

HOOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPYPLTW с PTIR
Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с BLOXHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQIHOOW с XBTY

Доходность на риск

PLTW vs. HOOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
HOOW
Ранг доходности на риск HOOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c HOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWHOOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.08

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
0.49

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.11

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.18

-0.51

PLTW vs. HOOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HOOW равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и HOOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и HOOW

Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и HOOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWHOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-65.74%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.27%

-65.74%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.12%

-40.36%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-30.49%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

39.31%

-9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и HOOW

Текущая волатильность для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) составляет 18.73%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что PLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWHOOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.73%

24.01%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.03%

64.40%

-16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.70%

84.21%

-22.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.81%

83.98%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.81%

83.98%

-10.17%

Сравнение комиссий PLTW и HOOW

И PLTW, и HOOW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и HOOW

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, что меньше доходности HOOW в 133.11%

ПозицияTTM2025
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		133.11%67.92%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		126.22%72.40%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and HOOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOW has higher volatility (24.01%) compared to PLTW (18.73%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs HOOW's -65.74%.

On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -20.56% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW and HOOW have the same expense ratio: 0.99% per year.

HOOW has the higher dividend yield at 133.11%, compared with 126.22% for PLTW.

PLTW is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities.

HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и HOOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор