Сравнение PLTW с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
PLTW и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.36% | 59.45% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 31.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.36%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -13.43%.
PLTW
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -22.36%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- 75.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и PLTY
И PLTW, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTW vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLTW
PLTY
Сравнение PLTW c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.47 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.21 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.44 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и PLTY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и PLTY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.73%, что меньше доходности PLTY в 120.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.73% | 72.40% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и PLTY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -36.61% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -34.41% | -10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.49% | -24.92% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -11.08% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 13.72% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и PLTY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 11.97% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.17% | 32.39% | +12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.45% | 46.37% | +23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.38% | 53.61% | +19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 53.61% | +19.77% |