Сравнение PLTW с PLTR
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTW returned -26.59% vs -16.60% for PLTR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -42.11%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 28.26% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 42.63% |
Correlation
The correlation between PLTW and PLTR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between PLTW and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTW
PLTR
Сравнение PLTW c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.38 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.75 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и PLTR
Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -84.62% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -43.67% | -8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.65% | -43.67% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -40.26% | +16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 22.06% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и PLTR
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 19.16% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 38.60% | +8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 51.49% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.29% | 65.59% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.29% | 69.73% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и PLTR
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTW and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTW has higher volatility (23.13%) compared to PLTR (19.16%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -52.65% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор