Сравнение PLTW с PLTR
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs 6.78% for PLTR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 58.62% |
Correlation
The correlation between PLTW and PLTR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between PLTW and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTW
PLTR
Сравнение PLTW c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.18 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.33 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.13 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.88 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и PLTR
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -84.62% | +38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -38.19% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -31.36% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -40.31% | +20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 20.40% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и PLTR
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 18.39%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 18.39% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | 38.32% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 51.70% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 65.41% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 69.86% | +2.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и PLTR
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTW and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to PLTR (18.39%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор