Сравнение PLTW с PLTU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU).
PLTW и PLTU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и PLTU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и PLTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 59.45% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -39.02% | 64.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -39.02%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTU
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -39.02%
- 6 месяцев
- -48.12%
- 1 год
- 94.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и PLTU
PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.97%.
Доходность на риск
PLTW vs. PLTU — Ранг доходности на риск
PLTW
PLTU
Сравнение PLTW c PLTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | PLTU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.71 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.44 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 3.14 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.60 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и PLTU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и PLTU
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности PLTU в 38.99%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 38.99% | 23.29% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и PLTU
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки PLTU в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PLTU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -69.14% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | -65.96% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -57.60% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -27.88% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | 30.24% | -11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и PLTU
Текущая волатильность для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) составляет 18.32%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) волатильность равна 29.13%. Это указывает на то, что PLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | PLTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | 29.13% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | 76.25% | -31.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 114.97% | -45.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 128.73% | -55.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 128.73% | -55.48% |