Сравнение XBTY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
XBTY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBTY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XBTY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBTY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -18.18% | -21.15% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
XBTY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -39.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBTY и TCAL
XBTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
XBTY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
XBTY
TCAL
Сравнение XBTY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.34 | -0.08 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между XBTY и TCAL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и TCAL
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 192.65%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 192.65% | 102.53% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок XBTY и TCAL
Максимальная просадка XBTY за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.04% | -7.24% | -37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.57% | -5.52% | -39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -1.59% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.41% | 11.70% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 11.68% | +17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 11.68% | +17.73% |