Сравнение XBTY с NVD
XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, XBTY returned -45.71% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. XBTY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности XBTY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBTY показывает доходность -22.21%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
XBTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- -24.77%
- С начала года
- -22.21%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBTY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -22.21% | -21.19% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -62.69% |
Correlation
The correlation between XBTY and NVD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBTY vs. NVD — Ранг доходности на риск
XBTY
NVD
Сравнение XBTY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBTY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.83 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.53 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBTY и NVD
Максимальная просадка XBTY за все время составила -49.03%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBTY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBTY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.03% | -99.26% | +50.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.03% | -60.41% | +11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.30% | -99.11% | +51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -82.23% | +56.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.58% | 32.69% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBTY и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) составляет 4.25%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что XBTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBTY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 22.59% | -18.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 56.39% | -41.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 71.85% | -44.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 92.20% | -65.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 92.20% | -65.34% |
Сравнение комиссий XBTY и NVD
XBTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBTY и NVD
Дивидендная доходность XBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 210.38%, что больше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 210.38% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBTY and NVD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to XBTY (4.25%). In terms of maximum drawdown, XBTY dropped -49.03% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, XBTY leads with -45.71% vs -49.89% for NVD. On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBTY has performed better with a -45.71% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
XBTY has the higher dividend yield at 210.38%, compared with 17.80% for NVD.
XBTY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for XBTY and 1.50% for NVD.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XBTY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор