Сравнение NVD с NVDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS).
NVD и NVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и NVDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -10.94% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью 4.50%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и NVDS
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.
Доходность на риск
NVD vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVD
NVDS
Сравнение NVD c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -1.58 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.84 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.99 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -1.00 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NVD и NVDS составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и NVDS
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что меньше доходности NVDS в 13.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и NVDS
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -99.20% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -73.78% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -99.04% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -82.67% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 62.62% | +11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и NVDS
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 15.70% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 38.76% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 61.42% | +21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 69.38% | +24.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 69.38% | +24.18% |