Сравнение NVD с NVDS
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. NVD is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs -54.87% for NVDS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVD charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности NVD и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью -27.67%.
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -10.94% |
Correlation
The correlation between NVD and NVDS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between NVD and NVDS has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVD
NVDS
Сравнение NVD c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.92 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.47 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | -1.03 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NVD и NVDS
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -99.40% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | -59.88% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -99.34% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -83.41% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.83% | 37.24% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и NVDS
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 19.37% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.11% | 38.74% | +13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 51.09% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 68.86% | +23.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 68.86% | +23.69% |
Сравнение комиссий NVD и NVDS
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и NVDS
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что меньше доходности NVDS в 19.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, NVD and NVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVD has higher volatility (25.96%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, NVDS leads with -54.87% vs -68.07% for NVD. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDS has performed better with a -54.87% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 18.83% for NVD.
They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.15% for NVDS.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор