Сравнение NVD с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
NVD и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и NVDL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
NVD vs. NVDL — Ранг доходности на риск
NVD
NVDL
Сравнение NVD c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.14 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 1.90 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.30 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 5.52 | -6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.14 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 1.59 | -2.44 |
Корреляция
Корреляция между NVD и NVDL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и NVDL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и NVDL
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -67.55% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -42.23% | -42.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -34.75% | -63.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -17.05% | -63.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 17.61% | +56.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и NVDL
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 21.21% и 20.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 20.66% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 51.42% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 81.87% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 91.12% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 91.12% | +2.44% |