Сравнение NVD с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
NVD и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или NVDL.
Основные характеристики
| NVD | NVDL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -89.92% | 256.52% |
| Дох-ть за 1 год | -91.85% | 310.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.92 | 3.12 |
| Дневная вол-ть | 99.86% | 99.87% |
| Макс. просадка | -93.68% | -51.40% |
| Текущая просадка | -92.65% | -37.55% |
Корреляция
Корреляция между NVD и NVDL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности NVD и NVDL
С начала года, NVD показывает доходность -89.92%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 256.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и NVDL
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVD c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и NVDL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 156.52%, что больше доходности NVDL в 3.17%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 156.52% | 15.78% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 3.17% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и NVDL
Максимальная просадка NVD за все время составила -93.68%, что больше максимальной просадки NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и NVDL
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 36.22% и 36.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.