Сравнение NVD с NVDQ
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs -69.65% for NVDQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NVD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности NVD и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVD показывает доходность -37.20%, а NVDQ немного ниже – -38.57%.
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -73.27% | -93.09% | -22.96% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Correlation
The correlation between NVD and NVDQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between NVD and NVDQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
NVD
NVDQ
Сравнение NVD c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.95 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.43 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | -0.89 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NVD и NVDQ
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -99.45% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | -73.67% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -99.38% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -88.22% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.83% | 48.77% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и NVDQ
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 25.96% и 25.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 25.78% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.11% | 51.89% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 67.77% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 95.47% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 95.47% | -2.92% |
Сравнение комиссий NVD и NVDQ
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и NVDQ
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности NVDQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVD and NVDQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVD has higher volatility (25.96%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, NVD leads with -68.07% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -68.07% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.42% for NVDQ.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.05% for NVDQ.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор