Сравнение COYY с COIW
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for COIW.
Доходность
Сравнение доходности COYY и COIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -29.55%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -33.93%.
COYY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -29.55%
- 6 месяцев
- -39.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и COIW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -29.55% | -38.98% |
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -33.93% | -47.41% |
Correlation
The correlation between COYY and COIW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. COIW — Ранг доходности на риск
COYY
COIW
Сравнение COYY c COIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COYY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.74 | -0.46 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок COYY и COIW
Максимальная просадка COYY за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и COIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -74.55% | +15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.52% | -70.08% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.32% | -37.82% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 46.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и COIW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | COIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.31% | 84.69% | -48.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.31% | 90.93% | -54.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 90.93% | -54.62% |
Сравнение комиссий COYY и COIW
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и COIW
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 385.89%, что больше доходности COIW в 224.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 385.89% | 132.14% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and COIW have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 385.89%, compared with 224.62% for COIW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for COIW.
Подберите оптимальное распределение для COYY и COIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор