Сравнение COYY с ULTY
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COYY charges 1.07%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности COYY и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.28%.
COYY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -33.33%
- 6 месяцев
- -38.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -33.33% | -40.04% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 8.28% | -14.26% |
Correlation
The correlation between COYY and ULTY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ULTY
Сравнение COYY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и ULTY
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -26.85% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -11.22% | -49.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.64% | -9.90% | -26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 21.63% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.32% | 27.27% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.32% | 27.27% | +8.05% |
Сравнение комиссий COYY и ULTY
COYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и ULTY
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 430.02%, что больше доходности ULTY в 116.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 430.02% | 132.14% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 116.56% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and ULTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
COYY has the higher dividend yield at 430.02%, compared with 116.56% for ULTY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для COYY и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор