Сравнение COYY с ICOI
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COYY charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности COYY и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -30.87%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -22.48%.
COYY
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -30.87%
- 6 месяцев
- -36.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -9.13%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.43%
- 1 год
- -46.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -30.87% | -40.04% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -22.48% | -37.71% |
Correlation
The correlation between COYY and ICOI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. ICOI — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICOI
Сравнение COYY c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и ICOI
Максимальная просадка COYY за все время составила -59.60%, примерно равная максимальной просадке ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -58.10% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.30% | -55.39% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.43% | -28.53% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и ICOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 49.30% | -13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.41% | 50.01% | -14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.41% | 50.01% | -14.60% |
Сравнение комиссий COYY и ICOI
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и ICOI
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 414.70%, что больше доходности ICOI в 338.69%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 414.70% | 132.14% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 338.69% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and ICOI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICOI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICOI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 414.70%, compared with 338.69% for ICOI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Bitwise. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.98% for ICOI.
Подберите оптимальное распределение для COYY и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор