Сравнение COYY с PLTW
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности COYY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -32.25%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -44.14%.
COYY
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -32.25%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -44.14%
- 6 месяцев
- -49.89%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.25% | -40.04% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -44.14% | 10.14% |
Correlation
The correlation between COYY and PLTW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTW
Сравнение COYY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и PLTW
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки PLTW в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -54.31% | -5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.11% | -54.31% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -23.44% | -13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и PLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 61.61% | -26.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 74.25% | -38.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 74.25% | -38.87% |
Сравнение комиссий COYY и PLTW
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и PLTW
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 423.17%, что больше доходности PLTW в 157.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 423.17% | 132.14% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 157.35% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and PLTW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 423.17%, compared with 157.35% for PLTW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for PLTW.
Подберите оптимальное распределение для COYY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор