Сравнение COYY с CONY
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности COYY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -32.25%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -30.21%.
COYY
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -32.25%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -54.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.25% | -40.04% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -30.21% | -38.12% |
Correlation
The correlation between COYY and CONY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. CONY — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CONY
Сравнение COYY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и CONY
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.11%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -63.57% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.11% | -60.46% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -22.89% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.38% | 57.96% | -22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.38% | 59.92% | -24.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 59.92% | -24.54% |
Сравнение комиссий COYY и CONY
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и CONY
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 423.17%, что больше доходности CONY в 215.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 215.02% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 423.17% | 132.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and CONY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 423.17%, compared with 215.02% for CONY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for CONY.
Подберите оптимальное распределение для COYY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор