Сравнение COYY с CONY
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COYY returned -53.98% vs -44.97% for CONY. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности COYY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у CONY с доходностью -28.89%.
COYY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -32.81%
- 1 год
- -53.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -59.04%
CONY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.79M | $6.36M | $9.84M | |
| $320.40K | $292.32K | $563.90K |
Сравнение доходности по годам COYY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -32.81% | -40.04% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -28.89% | -38.12% |
Correlation
The correlation between COYY and CONY is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between COYY and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. CONY — Ранг доходности на риск
COYY
CONY
Сравнение COYY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.76 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.15 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и CONY
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, примерно равная максимальной просадке CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -63.57% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.62% | -59.52% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -59.72% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -24.27% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 39.17% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и CONY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) составляет 5.44%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что COYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 16.81% | -11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 46.75% | -28.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 57.39% | -24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 59.81% | -25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.92% | 59.81% | -25.89% |
Сравнение комиссий COYY и CONY
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и CONY
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 444.47%, что больше доходности CONY в 165.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 165.10% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 444.47% | 132.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and CONY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.81%) compared to COYY (5.44%). In terms of maximum drawdown, COYY dropped -60.85% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, CONY leads with -44.97% vs -53.98% for COYY. On fees, CONY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COYY has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONY has performed better with a -44.97% return vs -53.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 444.47%, compared with 165.10% for CONY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for CONY.
CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COYY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор