Сравнение COYY с CHPY
COYY (GraniteShares YieldBOOST COIN ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. COYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности COYY и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COYY показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 60.48%.
COYY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -34.20%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 45.40%
- С начала года
- 60.48%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COYY и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | -31.68% | -40.04% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 60.48% | 21.17% |
Correlation
The correlation between COYY and CHPY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COYY vs. CHPY — Ранг доходности на риск
COYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение COYY c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST COIN ETF (COYY) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COYY | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COYY и CHPY
Максимальная просадка COYY за все время составила -60.85%, что больше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COYY и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -18.27% | -42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -18.27% | -41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.07% | -2.53% | -35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COYY и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COYY | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 35.80% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.44% | 37.86% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 37.86% | -3.42% |
Сравнение комиссий COYY и CHPY
COYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COYY и CHPY
Дивидендная доходность COYY за последние двенадцать месяцев составляет около 450.22%, что больше доходности CHPY в 36.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.48% | 28.19% |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 450.22% | 132.14% |
Часто задаваемые вопросы
COYY and CHPY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for COYY.
COYY has the higher dividend yield at 450.22%, compared with 36.48% for CHPY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for COYY and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для COYY и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор