Сравнение WY с TGT
WY (Weyerhaeuser Company) and TGT (Target Corporation) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs 10.59%/yr for TGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%. За последние 10 лет акции WY уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 2.43% против 10.59% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам WY и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between WY and TGT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
TGT:
$7.93
WY:
33.92
TGT:
17.05
WY:
1.95
TGT:
0.58
WY:
$6.92B
TGT:
$105.47B
WY:
$928.00M
TGT:
$27.05B
WY:
$999.00M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. TGT — Ранг доходности на риск
WY
TGT
Сравнение WY c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.09 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 4.92 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и TGT
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -64.40% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -20.27% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -49.78% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -64.40% | +21.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -64.40% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -41.33% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -17.10% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 8.62% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и TGT
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 8.91% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 21.44% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 30.08% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 35.48% | -9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 33.27% | -1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и TGT
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что сопоставимо с доходностью TGT в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и TGT
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
WY and TGT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (8.91%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор