Сравнение IP с PKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Paper Company (IP) и Packaging Corporation of America (PKG).
Доходность
Сравнение доходности IP и PKG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IP и PKG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -8.57% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
PKG Packaging Corporation of America | 3.05% | -6.08% | 41.70% | 31.90% | -2.62% | 1.55% | 27.20% | 38.35% | -28.85% | 45.51% |
Фундаментальные показатели
IP:
$18.83B
PKG:
$18.93B
IP:
-$6.64
PKG:
$8.60
IP:
0.76
PKG:
2.11
IP:
1.27
PKG:
4.12
IP:
$24.90B
PKG:
$8.99B
IP:
$7.35B
PKG:
$1.89B
IP:
-$136.00M
PKG:
$1.76B
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у PKG с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 3.49% против 16.63% соответственно.
IP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -21.17%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 3.49%
PKG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. PKG — Ранг доходности на риск
IP
PKG
Сравнение IP c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IP | PKG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.30 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | 0.64 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.54 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.43 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IP | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.30 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.51 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IP и PKG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и PKG
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PKG в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.19% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.37% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок IP и PKG
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PKG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IP | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -66.88% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.40% | -17.21% | -20.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -31.78% | -16.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -38.18% | -17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.62% | -13.72% | -23.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -11.72% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.12% | 6.53% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и PKG
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IP | PKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.61% | 7.87% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.70% | 18.65% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 27.48% | +14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 24.86% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 27.13% | +4.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и PKG
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 447.50M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -2.57B при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -42.7%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 282.20M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -2.38B при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -39.7%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 101.10M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.