Корреляция
Корреляция между IP и PKG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение IP с PKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Paper Company (IP) и Packaging Corporation of America (PKG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IP или PKG.
Доходность
Сравнение доходности IP и PKG
Загрузка...
Основные характеристики
IP:
0.32
PKG:
0.37
IP:
0.66
PKG:
0.70
IP:
1.09
PKG:
1.10
IP:
0.37
PKG:
0.33
IP:
0.96
PKG:
0.77
IP:
10.16%
PKG:
12.24%
IP:
35.06%
PKG:
24.91%
IP:
-93.18%
PKG:
-66.88%
IP:
-19.00%
PKG:
-21.43%
Фундаментальные показатели
IP:
$25.31B
PKG:
$17.38B
IP:
$1.17
PKG:
$9.56
IP:
40.86
PKG:
20.21
IP:
0.91
PKG:
2.42
IP:
1.27
PKG:
2.03
IP:
1.40
PKG:
3.86
IP:
$19.90B
PKG:
$8.54B
IP:
$5.69B
PKG:
$1.87B
IP:
$1.98B
PKG:
$1.74B
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -9.56%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью -13.63%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 2.57% против 14.39% соответственно.
IP
-9.56%
9.98%
-17.26%
9.94%
4.25%
14.14%
2.57%
PKG
-13.63%
5.34%
-21.43%
7.92%
10.57%
17.31%
14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IP и PKG
IP
PKG
Сравнение IP c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и PKG
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности PKG в 2.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 3.85% | 3.42% | 5.09% | 5.31% | 10.22% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.59% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IP и PKG
Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PKG.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IP и PKG
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и PKG
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 5.90B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 454.70M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -35.00M при выручке в 5.90B, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 280.30M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -104.00M при выручке в 5.90B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 203.80M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.