Сравнение IP с PKG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Paper Company (IP) и Packaging Corporation of America (PKG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IP или PKG.
Корреляция
Корреляция между IP и PKG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности IP и PKG
Загрузка...
Основные характеристики
IP:
0.75
PKG:
0.27
IP:
1.23
PKG:
0.58
IP:
1.16
PKG:
1.08
IP:
0.95
PKG:
0.26
IP:
2.66
PKG:
0.65
IP:
9.41%
PKG:
11.29%
IP:
35.32%
PKG:
24.83%
IP:
-93.18%
PKG:
-66.88%
IP:
-19.45%
PKG:
-23.22%
Фундаментальные показатели
IP:
$25.29B
PKG:
$16.99B
IP:
$1.17
PKG:
$9.56
IP:
40.95
PKG:
19.75
IP:
0.85
PKG:
2.39
IP:
1.27
PKG:
1.99
IP:
1.29
PKG:
3.81
IP:
$19.90B
PKG:
$8.54B
IP:
$5.43B
PKG:
$1.87B
IP:
$1.95B
PKG:
$1.74B
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у PKG с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PKG по среднегодовой доходности: 2.20% против 13.78% соответственно.
IP
-10.07%
2.48%
-14.86%
26.09%
16.02%
2.20%
PKG
-15.59%
-0.08%
-20.32%
6.67%
18.81%
13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IP и PKG
IP
PKG
Сравнение IP c PKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Packaging Corporation of America (PKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и PKG
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности PKG в 2.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 3.83% | 3.42% | 5.09% | 5.31% | 10.38% | 3.70% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.65% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок IP и PKG
Максимальная просадка IP за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки PKG в -66.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PKG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IP и PKG
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Packaging Corporation of America (PKG) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и PKG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Packaging Corporation of America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и PKG
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 5.90B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PKG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о валовой прибыли в 454.70M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 5.90B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
PKG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила об операционной прибыли в 280.30M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -104.00M при выручке в 5.90B, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
PKG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Packaging Corporation of America сообщила о чистой прибыли в 203.80M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Сравнение с конкурентами
Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Packaging & Containers.
| Символ | Название | Рыночная капитализация | Валовая рентабельность | Операционная рентабельность | Чистая рентабельность |
|---|---|---|---|---|---|
| EPL.NS | EPL Limited | 74.13B | 57.7% | 12.7% | 10.3% |
| INP.DE | International Paper Company | 22.89B | 27.8% | -0.6% | -1.8% |
| AMCR | Amcor plc | 21.40B | 19.6% | 9.4% | 5.9% |
| PKG | Packaging Corporation of America | 16.99B | 21.2% | 13.1% | 9.5% |
| BALL | Ball Corporation | 14.77B | 19.5% | 9.9% | 5.8% |
| CCL-B.TO | CCL Industries Inc | 13.77B | 30.3% | 15.6% | 11.0% |
| CCL-A.TO | CCL Industries Inc. | 13.77B | 30.3% | 15.6% | 11.0% |
| WRK | WestRock Company | 13.30B | — | — | — |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | 11.38B | 17.8% | 12.6% | 6.7% |
| SK3.IR | Smurfit Kappa Group Plc | 10.82B | — | — | — |
Сравнение оценки IP и PKG
IP - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IP в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент P/E составляет 40.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
PKG - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PKG в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/E составляет 19.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
IP - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IP по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
PKG - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PKG по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
IP - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IP по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
PKG - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PKG по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
IP - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IP по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у IP коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
PKG - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PKG по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Пользовательские портфели с IP или PKG
10%
YTD
Последние обсуждения
Why did my stock chart get weird?
Obviously, even though
I set the section of the chart to MAX,
only very limited sections of the chart appear.
What's the problem? I think it's a problem
with my plan, so I upgraded it to PLUS,
but there's no change.
늑대콘
Portfolio by date created
Ryan M Dorsey
Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations
Hello Dmitry,
Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!
Investing_4Fun