Сравнение IP с WLK
IP (International Paper Company) and WLK (Westlake Corporation) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while WLK operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, IP returned 4.17%/yr vs 7.59%/yr for WLK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и WLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у WLK с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям WLK по среднегодовой доходности: 4.17% против 7.59% соответственно.
IP
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 22.40%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 4.17%
WLK
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- -10.66%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам IP и WLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -0.33% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
WLK Westlake Corporation | 3.74% | -33.77% | -16.90% | 38.23% | 6.81% | 20.53% | 18.52% | 7.72% | -37.27% | 92.39% |
Correlation
The correlation between IP and WLK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2004 г. | 0.49 |
The correlation between IP and WLK shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$20.37B
WLK:
$9.71B
IP:
-$6.29
WLK:
-$12.75
IP:
0.81
WLK:
0.89
IP:
1.38
WLK:
1.14
IP:
$24.97B
WLK:
$10.98B
IP:
$7.44B
WLK:
$169.00M
IP:
-$41.00M
WLK:
-$659.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. WLK — Ранг доходности на риск
IP
WLK
Сравнение IP c WLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Westlake Corporation (WLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | WLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 0.07 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.17 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и WLK
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки WLK в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и WLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | WLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -75.16% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -38.14% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -64.20% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -64.20% | +15.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -75.16% | +19.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.01% | -50.87% | +18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -26.24% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 16.31% | +9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и WLK
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Westlake Corporation (WLK) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | WLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 6.68% | +7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.33% | 32.74% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 46.80% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.87% | 36.96% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.36% | 39.35% | -6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и WLK
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности WLK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.83% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
WLK Westlake Corporation | 2.79% | 2.85% | 1.79% | 1.12% | 1.28% | 1.17% | 1.31% | 1.46% | 1.39% | 0.75% | 1.33% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и WLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Westlake Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и WLK
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
WLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о валовой прибыли в 112.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
WLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила об операционной прибыли в -172.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
WLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westlake Corporation сообщила о чистой прибыли в -169.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности -6.4%.
Часто задаваемые вопросы
IP and WLK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (14.15%) compared to WLK (6.68%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs WLK's -75.16%.
WLK currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и WLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор