Сравнение IP с PEBK
IP (International Paper Company) and PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PEBK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, IP returned 2.38%/yr vs 11.99%/yr for PEBK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и PEBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -13.09%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 2.38% против 11.99% соответственно.
IP
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.71%
- 1 год
- -26.04%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.38%
PEBK
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 26.03%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам IP и PEBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -13.09% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 15.35% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
Correlation
The correlation between IP and PEBK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.11 |
Over the past year, IP and PEBK have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IP:
-$6.29
PEBK:
$4.19
IP:
0.71
PEBK:
1.91
IP:
$24.97B
PEBK:
$101.93M
IP:
$7.44B
PEBK:
$61.81M
IP:
-$41.00M
PEBK:
$22.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. PEBK — Ранг доходности на риск
IP
PEBK
Сравнение IP c PEBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IP | PEBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.06 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 10.34 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IP | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.80 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.50 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.32 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.17 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IP и PEBK
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки PEBK в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PEBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -84.20% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -12.94% | -32.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -25.20% | -23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -49.58% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -56.44% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -2.88% | -37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -27.77% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.62% | 5.07% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и PEBK
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 6.80% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 15.94% | +15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 29.26% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.36% | 27.26% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.11% | 37.89% | -5.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и PEBK
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности PEBK в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.54% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.41% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и PEBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и PEBK
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
IP and PEBK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (11.16%) compared to PEBK (6.80%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs PEBK's -84.20%.
PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и PEBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор