Сравнение IP с UFPI
IP (International Paper Company) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, IP returned 4.09%/yr vs 11.16%/yr for UFPI. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IP и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у UFPI с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям UFPI по среднегодовой доходности: 4.09% против 11.16% соответственно.
IP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 9.51%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 6.56%
UFPI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -17.53%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- -2.13%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $274.55M | $231.45M | $214.80M | |
| $49.00M | $41.43M | $43.35M |
Сравнение доходности по годам IP и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 9.94% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 2.63% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between IP and UFPI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1993 г. | 0.35 |
Over the past year, IP and UFPI have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IP:
$22.37B
UFPI:
$5.24B
IP:
-$6.49
UFPI:
$4.33
IP:
0.92
UFPI:
0.85
IP:
1.55
UFPI:
1.70
IP:
$24.20B
UFPI:
$6.23B
IP:
$6.72B
UFPI:
$1.01B
IP:
-$231.00M
UFPI:
$505.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. UFPI — Ранг доходности на риск
IP
UFPI
Сравнение IP c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.18 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.31 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и UFPI
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -80.64% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.68% | -31.29% | -8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -41.90% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -41.90% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -45.75% | -9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -31.67% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -25.32% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 17.59% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и UFPI
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.96% | 11.13% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.36% | 23.64% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.03% | 31.00% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 33.11% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 35.10% | -2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и UFPI
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности UFPI в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.38% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.53% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и UFPI
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.24M при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -12.00M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.72M при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -11.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.87M при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
IP and UFPI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.96%) compared to UFPI (11.13%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs UFPI's -80.64%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор