Сравнение WY с GIS
WY (Weyerhaeuser Company) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs -2.63%/yr for GIS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 2.43% против -2.63% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам WY и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between WY and GIS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.25 |
The correlation between WY and GIS shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
GIS:
$4.08
WY:
33.92
GIS:
8.45
WY:
1.95
GIS:
1.02
WY:
$6.92B
GIS:
$18.37B
WY:
$928.00M
GIS:
$4.70B
WY:
$999.00M
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. GIS — Ранг доходности на риск
WY
GIS
Сравнение WY c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.77 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.91 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.86 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и GIS
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -59.63% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -36.85% | +17.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -55.32% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -59.63% | +16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -59.63% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -56.70% | +24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -10.28% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 19.06% | -8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и GIS
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 6.25% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 18.81% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 23.96% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 21.14% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 22.10% | +10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и GIS
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности GIS в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и GIS
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
WY and GIS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs GIS's -59.63%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор