Сравнение WXET с XXRP
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -16.08% vs -90.56% for XXRP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности WXET и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -74.88%.
WXET
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- -16.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- -43.23%
- С начала года
- -74.88%
- 6 месяцев
- -80.25%
- 1 год
- -90.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 18.47% | -30.77% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -74.88% | -56.74% |
Correlation
The correlation between WXET and XXRP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. XXRP — Ранг доходности на риск
WXET
XXRP
Сравнение WXET c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXET | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.94 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.26 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXET | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.61 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.59 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок WXET и XXRP
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки XXRP в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -96.03% | +47.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -96.03% | +60.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.76% | -96.03% | +57.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.54% | -59.87% | +29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 71.72% | -48.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и XXRP
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 21.59%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 29.55%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.59% | 29.55% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.67% | 105.43% | -65.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.05% | 149.97% | -99.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.46% | 146.15% | -97.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.46% | 146.15% | -97.69% |
Сравнение комиссий WXET и XXRP
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и XXRP
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XXRP в 26.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.13% | 3.57% | 0.13% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 26.00% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and XXRP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (29.55%) compared to WXET (21.59%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs XXRP's -96.03%.
On 1-year performance, WXET leads with -16.08% vs -90.56% for XXRP. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 21.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a -16.08% return vs -90.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 26.00%, compared with 2.13% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.89% for XXRP.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор