Сравнение WXET с XXRP
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, WXET returned -7.86% vs -91.99% for XXRP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. WXET charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности WXET и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -78.87%.
WXET
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 22.19%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- -7.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXET и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 22.19% | -30.80% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
Correlation
The correlation between WXET and XXRP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. XXRP — Ранг доходности на риск
WXET
XXRP
Сравнение WXET c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.85 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | -0.95 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.23 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и XXRP
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки XXRP в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -96.66% | +48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.75% | -96.66% | +66.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -96.66% | +59.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -61.25% | +30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 74.84% | -56.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и XXRP
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) составляет 11.79%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 39.05%. Это указывает на то, что WXET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.79% | 39.05% | -27.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 108.48% | -68.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 150.79% | -102.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 147.04% | -99.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.02% | 147.04% | -99.02% |
Сравнение комиссий WXET и XXRP
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и XXRP
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности XXRP в 30.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.97% | 3.57% | 0.13% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and XXRP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to WXET (11.79%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs XXRP's -96.66%.
On 1-year performance, WXET leads with -7.86% vs -91.99% for XXRP. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a -7.86% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 1.97% for WXET.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 1.89% for XXRP.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор