Сравнение WULF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или SPY.
Корреляция
Корреляция между WULF и SPY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WULF и SPY
Основные характеристики
WULF:
0.09
SPY:
0.51
WULF:
1.03
SPY:
0.86
WULF:
1.11
SPY:
1.13
WULF:
0.11
SPY:
0.55
WULF:
0.29
SPY:
2.26
WULF:
36.78%
SPY:
4.55%
WULF:
119.31%
SPY:
20.08%
WULF:
-98.50%
SPY:
-55.19%
WULF:
-91.68%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность -47.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -13.31% против 12.04% соответственно.
WULF
-47.00%
2.39%
-52.98%
21.46%
0.46%
-13.31%
SPY
-5.76%
-2.90%
-4.30%
9.72%
15.64%
12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WULF и SPY
WULF
SPY
Сравнение WULF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и SPY
WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WULF и SPY
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и SPY
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 38.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.