Сравнение WULF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или SPY.
Корреляция
Корреляция между WULF и SPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WULF и SPY
Основные характеристики
WULF:
0.10
SPY:
-0.09
WULF:
1.03
SPY:
-0.02
WULF:
1.11
SPY:
1.00
WULF:
0.12
SPY:
-0.09
WULF:
0.35
SPY:
-0.45
WULF:
33.11%
SPY:
3.31%
WULF:
116.13%
SPY:
15.87%
WULF:
-98.50%
SPY:
-55.19%
WULF:
-92.79%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, WULF показывает доходность -54.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции WULF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -14.72% против 11.25% соответственно.
WULF
-54.06%
-29.92%
-40.91%
9.70%
-0.77%
-14.72%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WULF и SPY
WULF
SPY
Сравнение WULF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WULF и SPY
WULF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WULF и SPY
Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WULF и SPY
TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.