Сравнение WULF с MARA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Доходность

Сравнение доходности WULF и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WULF и MARA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WULF TeraWulf Inc.	26.02%	103.00%	135.83%	260.58%	-95.58%	77.08%	86.34%	-36.55%	12.13%	-33.16%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	-10.47%	-46.45%	-28.61%	586.84%	-89.59%	214.75%	1,084.48%	-39.16%	-91.17%	-40.41%

Фундаментальные показатели

EPS

WULF:

-$2.52

MARA:

-$4.32

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

-$29.66M

MARA:

$907.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

-$8.27M

MARA:

$576.49M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$935.92M

MARA:

-$559.37M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность 26.02%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции WULF превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 3.71% против -12.77% соответственно.

WULF

1 день: 0.35%

1 месяц: -9.61%

С начала года: 26.02%

6 месяцев: 26.24%

1 год: 402.78%

3 года*: 149.01%

5 лет*: 10.10%

10 лет*: 3.71%

MARA

1 день: -1.47%

1 месяц: -14.92%

С начала года: -10.47%

6 месяцев: -56.80%

1 год: -32.09%

3 года*: -2.67%

5 лет*: -30.29%

10 лет*: -12.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TeraWulf Inc.

Название символа

Marathon Digital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с WULF:

WULF с IREN WULF с CIFR WULF с BTC-USD WULF с MSTR WULF с SRPT WULF с KARS WULF с LLY

Часто сравнивают с MARA:

MARA с BTC-USD MARA с RIOT MARA с CLSK MARA с MSTR MARA с IREN MARA с HUT MARA с CIFR

Доходность на риск

WULF vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WULF c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WULF	MARA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.58	-0.40	+3.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.72	-0.11	+3.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	0.99	+0.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	13.56	-0.43	+13.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	34.43	-0.81	+35.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WULF vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WULF	MARA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.58	-0.40	+3.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	-0.28	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.04	-0.09	+0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	-0.11	+0.19

Корреляция

Корреляция между WULF и MARA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MARA

Ни WULF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и MARA

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MARA.

Загрузка...

Показатели просадок

	WULF	MARA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.50%	-99.74%	+1.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-31.74%	-70.53%	+38.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-98.50%	-95.87%	-2.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-98.50%	-99.20%	+0.70%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-59.86%	-94.80%	+34.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-46.72%	-77.82%	+31.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.50%	37.17%	-24.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MARA

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 25.51% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 23.86%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WULF	MARA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.51%	23.86%	+1.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	69.13%	61.56%	+7.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	113.57%	81.56%	+32.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	127.24%	107.54%	+19.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	100.85%	144.03%	-43.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(WULF) Общая выручка

(MARA) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение WULF с MARA

Доходность

Сравнение доходности WULF и MARA

Сравнение доходности по годам WULF и MARA

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

WULF

MARA

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

WULF vs. MARA — Ранг доходности на риск

WULF

MARA

Сравнение WULF c MARA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WULF vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MARA

Просадки

Сравнение просадок WULF и MARA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MARA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MARA