Сравнение WULF с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WULF с MARA

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или MARA.

Корреляция

Корреляция между WULF и MARA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности WULF и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WULF

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.08

MARA:

-0.49

Коэф-т Сортино

WULF:

1.00

MARA:

-0.31

Коэф-т Омега

WULF:

1.11

MARA:

0.97

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.10

MARA:

-0.51

Коэф-т Мартина

WULF:

0.29

MARA:

-1.51

Индекс Язвы

WULF:

32.28%

MARA:

31.51%

Дневная вол-ть

WULF:

115.87%

MARA:

96.87%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

WULF:

-92.02%

MARA:

-92.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.10B

MARA:

$4.09B

EPS

WULF:

-$0.21

MARA:

$1.72

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$97.62M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$49.42M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$28.91M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -49.12%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -29.40%. За последние 10 лет акции WULF превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: -14.41% против -18.43% соответственно.

WULF

С начала года

-49.12%

1 месяц

-31.26%

6 месяцев

-33.49%

1 год

18.52%

5 лет

1.29%

10 лет

-14.41%

MARA

С начала года

-29.40%

1 месяц

-14.94%

6 месяцев

-21.43%

1 год

-45.26%

5 лет

92.82%

10 лет

-18.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

WULF: 0.08

MARA: -0.49

Коэффициент Сортино

WULF: 1.00

MARA: -0.31

Коэффициент Омега

WULF: 1.11

MARA: 0.97

Коэффициент Кальмара

WULF: 0.10

MARA: -0.51

Коэффициент Мартина

WULF: 0.29

MARA: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MARA

Ни WULF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и MARA

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WULF

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MARA

TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеют волатильность 34.49% и 33.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WULF

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WULF с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WULF и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MARA

WULF

MARA

Сравнение WULF c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MARA

Просадки

Сравнение просадок WULF и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество