Сравнение WULF с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение WULF с MARA

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или MARA.

Корреляция

Корреляция между WULF и MARA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WULF и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

WULF

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

1.58

MARA:

-0.21

Коэф-т Сортино

WULF:

2.52

MARA:

0.46

Коэф-т Омега

WULF:

1.26

MARA:

1.05

Коэф-т Кальмара

WULF:

1.97

MARA:

-0.24

Коэф-т Мартина

WULF:

8.39

MARA:

-0.60

Индекс Язвы

WULF:

22.66%

MARA:

36.54%

Дневная вол-ть

WULF:

120.21%

MARA:

105.48%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

WULF:

-84.56%

MARA:

-88.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$2.15B

MARA:

$5.89B

EPS

WULF:

-$0.16

MARA:

$0.83

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$105.07M

MARA:

$441.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$46.99M

MARA:

-$109.55M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

$15.81M

MARA:

$295.10M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции WULF превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: -8.58% против -17.68% соответственно.

WULF

С начала года

-1.59%

1 месяц

-20.88%

6 месяцев

-12.70%

1 год

227.65%

5 лет

-1.63%

10 лет

-8.58%

MARA

С начала года

1.75%

1 месяц

-23.16%

6 месяцев

-34.64%

1 год

-7.98%

5 лет

76.89%

10 лет

-17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WULF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WULF

MARA

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WULF

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MARA

Ни WULF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
WULF TeraWulf Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	33.22%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и MARA

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

WULF

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MARA

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 25.11%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

WULF

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение WULF с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности WULF и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MARA

WULF

MARA

Сравнение WULF c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MARA

Просадки

Сравнение просадок WULF и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество