PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WULF с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WULF с MARA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WULF или MARA.

Корреляция

Корреляция между WULF и MARA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WULF и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WULF:

0.55

MARA:

-0.24

Коэф-т Сортино

WULF:

1.51

MARA:

0.59

Коэф-т Омега

WULF:

1.17

MARA:

1.07

Коэф-т Кальмара

WULF:

0.60

MARA:

-0.10

Коэф-т Мартина

WULF:

1.45

MARA:

-0.26

Индекс Язвы

WULF:

39.46%

MARA:

35.64%

Дневная вол-ть

WULF:

121.58%

MARA:

96.29%

Макс. просадка

WULF:

-98.50%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

WULF:

-90.24%

MARA:

-89.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WULF:

$1.41B

MARA:

$5.59B

EPS

WULF:

-$0.34

MARA:

-$1.09

Коэффициент P/S

WULF:

10.66

MARA:

7.92

Коэффициент P/B

WULF:

8.74

MARA:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

WULF:

$132.02M

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

WULF:

$59.27M

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

WULF:

-$65.98M

MARA:

$332.61M

Доходность по периодам

С начала года, WULF показывает доходность -37.81%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -6.50%. За последние 10 лет акции WULF превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: -11.77% против -15.91% соответственно.

WULF

С начала года

-37.81%

1 месяц

53.71%

6 месяцев

-49.35%

1 год

66.04%

5 лет

4.92%

10 лет

-11.77%

MARA

С начала года

-6.50%

1 месяц

24.64%

6 месяцев

-24.58%

1 год

-22.38%

5 лет

81.67%

10 лет

-15.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WULF и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WULF
Ранг риск-скорректированной доходности WULF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WULF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WULF c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TeraWulf Inc. (WULF) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WULF на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WULF и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WULF и MARA

Ни WULF, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
WULF
TeraWulf Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WULF и MARA

Максимальная просадка WULF за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WULF и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WULF и MARA

TeraWulf Inc. (WULF) имеет более высокую волатильность в 34.52% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 23.57%. Это указывает на то, что WULF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WULF и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TeraWulf Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
34.41M
213.88M
(WULF) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию