Сравнение WTTR с XYL
WTTR (Select Energy Services, Inc.) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. WTTR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while XYL operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, WTTR returned 31.83%/yr vs 2.20%/yr for XYL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTTR и XYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTTR показывает доходность 90.48%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -7.32%.
WTTR
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 68.39%
- С начала года
- 90.48%
- 1 год
- 119.68%
- 3 года*
- 37.46%
- 5 лет*
- 31.83%
- 10 лет*
- —
XYL
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 11.85%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам WTTR и XYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTTR Select Energy Services, Inc. | 90.48% | -18.31% | 79.17% | -15.63% | 49.18% | 51.95% | -55.82% | 46.84% | -65.35% | 22.42% |
XYL Xylem Inc. | -7.32% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 37.04% |
Correlation
The correlation between WTTR and XYL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
WTTR:
$2.07B
XYL:
$29.78B
WTTR:
$0.20
XYL:
$4.02
WTTR:
97.82
XYL:
31.14
WTTR:
0.25
XYL:
1.96
WTTR:
1.51
XYL:
4.39
WTTR:
2.25
XYL:
2.78
WTTR:
$1.40B
XYL:
$6.97B
WTTR:
$254.32M
XYL:
$2.71B
WTTR:
$216.78M
XYL:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTTR vs. XYL — Ранг доходности на риск
WTTR
XYL
Сравнение WTTR c XYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WTTR | XYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | -0.09 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | -0.18 | +15.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WTTR и XYL
Максимальная просадка WTTR за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTTR и XYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTTR | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -46.69% | -42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -30.04% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -30.04% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.66% | -46.69% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -17.24% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.80% | -10.47% | -42.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 15.15% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTTR и XYL
Select Energy Services, Inc. (WTTR) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что WTTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTTR | XYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 6.63% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 20.18% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.47% | 25.16% | +19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.54% | 26.20% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.88% | 27.30% | +33.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTTR и XYL
Дивидендная доходность WTTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности XYL в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTTR Select Energy Services, Inc. | 1.41% | 2.66% | 1.89% | 2.77% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYL Xylem Inc. | 1.32% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTTR и XYL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Select Energy Services, Inc. и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WTTR and XYL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTTR has higher volatility (12.25%) compared to XYL (6.63%). In terms of maximum drawdown, WTTR dropped -89.49% vs XYL's -46.69%.
WTTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTTR и XYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор