PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Select Energy Services, Inc. (WTTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US81617J3014

CUSIP

81617J301

Сектор

Energy

Дата IPO

21 апр. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.59

Цена/прибыль

22.95

PEG коэффициент

-3.89

Общая выручка (12 мес.)

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$228.15M

EBITDA (12 мес.)

$175.28M

Годовой диапазон

$6.81 - $15.14

Целевая цена

$16.60

Процент коротких позиций

5.39%

Коэффициент коротких позиций

5.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
WTTR с AMRK WTTR с METC WTTR с EBLU WTTR с GOLD WTTR с DOW WTTR с NVO WTTR с PHO WTTR с AQWA WTTR с FIW
Популярные сравнения:
WTTR с AMRK WTTR с METC WTTR с EBLU WTTR с GOLD WTTR с DOW WTTR с NVO WTTR с PHO WTTR с AQWA WTTR с FIW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Select Energy Services, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.31%
8.81%
WTTR (Select Energy Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Select Energy Services, Inc. показал доход в 72.26% с начала года и 71.81% за последние 12 месяцев.


WTTR

С начала года

72.26%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

27.06%

1 год

71.81%

5 лет

7.88%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.37%10.80%8.08%0.11%19.07%-2.10%10.47%-1.93%-3.47%-4.76%40.27%72.26%
2023-4.98%-14.98%-6.20%6.75%-1.61%11.57%3.83%-3.71%-1.24%-6.42%1.06%1.74%-15.63%
20227.06%24.14%3.50%-9.45%9.15%-19.48%9.53%-4.82%-1.97%38.45%-14.64%12.82%49.18%
202122.44%25.90%-21.20%-3.01%17.60%6.34%-1.49%-10.08%-2.99%15.80%-4.66%8.73%51.95%
2020-25.00%-6.61%-50.31%48.61%23.75%-17.51%-9.39%7.43%-19.50%-21.35%40.07%-3.08%-55.82%
201934.49%18.59%19.25%-4.16%-7.12%8.50%-12.40%-19.76%6.13%-12.24%1.05%20.83%46.84%
2018-1.75%-19.87%-12.12%19.26%-5.18%1.82%5.16%-10.67%-13.26%-19.26%1.26%-34.71%-65.35%
20179.63%-1.24%-19.96%27.82%-9.21%12.91%2.26%1.23%10.68%30.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTTR составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WTTR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Select Energy Services, Inc. (WTTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTTR, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.632.12
Коэффициент Сортино WTTR, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.742.83
Коэффициент Омега WTTR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.39
Коэффициент Кальмара WTTR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.083.13
Коэффициент Мартина WTTR, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0011.5413.67
WTTR
^GSPC

Select Energy Services, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63
2.12
WTTR (Select Energy Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Select Energy Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.25$0.21$0.05

Дивидендный доход

1.96%2.77%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Select Energy Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2023$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2022$0.05$0.00$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.0%
У Select Energy Services, Inc. дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.4%
У Select Energy Services, Inc. коэффициент выплат составляет 42.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Select Energy Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-37.76%
-2.37%
WTTR (Select Energy Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Select Energy Services, Inc. показал максимальную просадку в 89.49%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Select Energy Services, Inc. составляет 37.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.49%23 янв. 2018 г.54218 мар. 2020 г.
-29.57%23 мая 2017 г.3411 июл. 2017 г.5020 сент. 2017 г.84
-13.27%25 сент. 2017 г.3916 нояб. 2017 г.114 дек. 2017 г.50
-8.88%27 апр. 2017 г.64 мая 2017 г.1222 мая 2017 г.18
-7.33%5 дек. 2017 г.48 дек. 2017 г.618 дек. 2017 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Select Energy Services, Inc. составляет 9.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.92%
3.87%
WTTR (Select Energy Services, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Select Energy Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Select Energy Services, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.022.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WTTR значение P/E равно 22.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.0-3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WTTR значение PEG равно -3.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Select Energy Services, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab