Сравнение WTS с GFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Griffon Corporation (GFF).
Доходность
Сравнение доходности WTS и GFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTS и GFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 6.32% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
GFF Griffon Corporation | -0.27% | 4.42% | 17.97% | 83.96% | 36.91% | 41.60% | 1.83% | 97.74% | -44.92% | -21.43% |
Фундаментальные показатели
WTS:
$9.79B
GFF:
$3.35B
WTS:
$10.18
GFF:
$0.97
WTS:
28.77
GFF:
75.85
WTS:
1.35
GFF:
0.98
WTS:
4.02
GFF:
1.34
WTS:
4.83
GFF:
30.79
WTS:
$2.44B
GFF:
$2.54B
WTS:
$1.21B
GFF:
$1.06B
WTS:
$509.60M
GFF:
$261.84M
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у GFF с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции WTS уступали акциям GFF по среднегодовой доходности: 19.25% против 20.58% соответственно.
WTS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 19.25%
GFF
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -13.36%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 36.08%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. GFF — Ранг доходности на риск
WTS
GFF
Сравнение WTS c GFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTS | GFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.04 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 0.32 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.13 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 0.35 | +9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTS | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.04 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.04 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между WTS и GFF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и GFF
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности GFF в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.71% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
GFF Griffon Corporation | 1.09% | 1.03% | 0.88% | 4.10% | 6.62% | 1.16% | 1.50% | 1.44% | 12.27% | 1.23% | 0.80% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок WTS и GFF
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки GFF в -96.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и GFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTS | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -96.84% | +33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -27.85% | +12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -39.02% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -61.32% | +17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -22.56% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -55.65% | +39.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 10.17% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и GFF
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 6.39%, в то время как у Griffon Corporation (GFF) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTS | GFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 10.43% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 22.41% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 36.74% | -8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 40.81% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 45.07% | -16.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и GFF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTS и GFF
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.20M при выручке в 625.10M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
GFF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о валовой прибыли в 266.77M при выручке в 649.09M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.70M при выручке в 625.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
GFF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Griffon Corporation сообщила об операционной прибыли в 113.36M при выручке в 649.09M, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.70M при выручке в 625.10M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
GFF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Griffon Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.39M при выручке в 649.09M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.