Сравнение WTS с TPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Tutor Perini Corporation (TPC).
Доходность
Сравнение доходности WTS и TPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTS и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 5.34% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
TPC Tutor Perini Corporation | 15.27% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Фундаментальные показатели
WTS:
$9.70B
TPC:
$4.15B
WTS:
$10.18
TPC:
$4.97
WTS:
28.51
TPC:
15.54
WTS:
3.98
TPC:
0.75
WTS:
4.78
TPC:
3.41
WTS:
$2.44B
TPC:
$5.54B
WTS:
$1.21B
TPC:
$647.52M
WTS:
$509.60M
TPC:
$286.91M
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции WTS превзошли акции TPC по среднегодовой доходности: 19.14% против 17.68% соответственно.
WTS
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 19.14%
TPC
- 1 день
- 5.99%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 233.57%
- 3 года*
- 132.28%
- 5 лет*
- 32.43%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. TPC — Ранг доходности на риск
WTS
TPC
Сравнение WTS c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTS | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 4.34 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 4.54 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.63 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 9.48 | -6.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 30.66 | -20.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTS | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 4.34 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WTS и TPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и TPC
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности TPC в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.72% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.16% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTS и TPC
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и TPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTS | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -95.89% | +32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -24.13% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -73.94% | +29.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -91.02% | +46.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -13.57% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -52.11% | +35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 7.46% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и TPC
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 6.31%, в то время как у Tutor Perini Corporation (TPC) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTS | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 15.85% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 33.75% | -16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.08% | 54.20% | -26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 54.81% | -26.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 65.34% | -37.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTS и TPC
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.20M при выручке в 625.10M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.72M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.70M при выручке в 625.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.11M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.70M при выручке в 625.10M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 214.33M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.