Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.70B
- Enterprise Value
- $9.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.18
- Коэффициент P/E
- 28.51
- Коэффициент PEG
- 1.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $509.60M
- Годовой диапазон
- $177.59 - $345.17
- Целевая цена
- $336.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.81%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Watts Water Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Watts Water Technologies, Inc. (WTS) показал доход в 5.34% с начала года и 43.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTS составила 19.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Watts Water Technologies, Inc.
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -11.70%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 19.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 февр. 2006 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.44% | 10.01% | -11.70% | 5.34% | |||||||||
| 2025 | 1.71% | 3.98% | -4.97% | 1.88% | 16.79% | 1.56% | 6.68% | 5.75% | 0.86% | -2.39% | 1.20% | 0.24% | 36.85% |
| 2024 | -4.96% | 3.19% | 4.22% | -6.63% | 0.56% | -7.91% | 13.17% | -5.00% | 5.33% | -8.01% | 13.45% | -5.79% | -1.62% |
| 2023 | 11.82% | 7.34% | -3.94% | -3.92% | -1.81% | 15.95% | 1.52% | 1.39% | -8.45% | 0.11% | 11.48% | 8.22% | 43.57% |
| 2022 | -21.09% | -5.88% | -3.03% | -8.69% | 2.88% | -6.11% | 12.45% | 0.49% | -9.23% | 16.41% | 8.47% | -7.71% | -24.08% |
| 2021 | -1.34% | -4.79% | 4.14% | 4.83% | 9.32% | 7.37% | 3.32% | 13.98% | -2.03% | 13.05% | -0.56% | 2.89% | 60.63% |
Метрики бенчмарка
Watts Water Technologies, Inc.: годовая альфа составляет 8.04%, бета — 0.90, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 22.08.1986.
- Эта акция участвовал в 101.15% роста S&P 500 Index, но только в 88.16% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.04%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 101.15%
- Участие в снижении
- 88.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTS имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.90 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.39 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.40 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 6.61 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WTS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Watts Water Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $1.99 | $1.65 | $1.38 | $1.16 | $1.01 | $0.92 | $0.90 | $0.82 | $0.75 | $0.71 | $0.66 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watts Water Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.52 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Watts Water Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Watts Water Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 18.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Watts Water Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Watts Water Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 770 торговых сессий.
Текущая просадка Watts Water Technologies, Inc. составляет 13.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.68% | 7 февр. 2007 г. | 525 | 9 мар. 2009 г. | 770 | 27 мар. 2012 г. | 1295 |
| -60.04% | 23 февр. 1998 г. | 275 | 25 мар. 1999 г. | 1176 | 26 нояб. 2003 г. | 1451 |
| -44.08% | 11 нояб. 2021 г. | 150 | 16 июн. 2022 г. | 379 | 19 дек. 2023 г. | 529 |
| -43.91% | 2 мар. 1994 г. | 615 | 6 авг. 1996 г. | 291 | 30 сент. 1997 г. | 906 |
| -40.3% | 8 сент. 1987 г. | 37 | 28 окт. 1987 г. | 85 | 1 мар. 1988 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watts Water Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Watts Water Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент P/E составляет 28.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |