PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Watts Water Technologies, Inc. (WTS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9427491025
CUSIP942749102
СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.03B
Прибыль на акцию$7.83
Цена/прибыль26.94
PEG коэффициент3.09
Выручка (12 мес.)$2.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$874.30M
EBITDA (12 мес.)$399.70M
Годовой диапазон$152.06 - $219.12
Целевая цена$204.60
Процент коротких позиций2.47%
Коэффициент коротких позиций3.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с WTS

Watts Water Technologies, Inc.

Популярные сравнения: WTS с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Watts Water Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,427.20%
2,002.17%
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Watts Water Technologies, Inc. показал доход в 1.73% с начала года и 31.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Watts Water Technologies, Inc. составила 14.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.73%10.04%
1 месяц6.93%3.53%
6 месяцев22.17%22.79%
1 год31.43%32.16%
5 лет (среднегодовая)22.29%13.15%
10 лет (среднегодовая)14.96%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.96%3.19%
20231.39%-8.45%0.11%11.48%8.22%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
WTS
Watts Water Technologies, Inc.
1.31
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Watts Water Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.31
2.76
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Watts Water Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.44$1.38$1.16$1.01$0.92$0.90$0.82$0.75$0.71$0.66$0.58$0.50

Дивидендный доход

0.68%0.66%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%0.91%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watts Water Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.36
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00
2021$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00
2020$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00
2016$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00
2014$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00
2013$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.7%
У Watts Water Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.4%
У Watts Water Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 17.41%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Watts Water Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.77%
0
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Watts Water Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 770 торговых сессий.

Текущая просадка Watts Water Technologies, Inc. составляет 2.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.68%7 февр. 2007 г.5259 мар. 2009 г.77027 мар. 2012 г.1295
-59.46%23 февр. 1998 г.27525 мар. 1999 г.116713 нояб. 2003 г.1442
-44.08%11 нояб. 2021 г.15016 июн. 2022 г.37919 дек. 2023 г.529
-42.95%2 мар. 1994 г.6156 авг. 1996 г.2547 авг. 1997 г.869
-40.43%8 сент. 1987 г.3628 окт. 1987 г.9723 мар. 1988 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Watts Water Technologies, Inc. составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.00%
2.82%
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watts Water Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию