PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Watts Water Technologies, Inc. (WTS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Watts Water Technologies, Inc. (WTS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9427491025

CUSIP

942749102

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 авг. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.68

Коэффициент P/E

24.25

Коэффициент PEG

2.81

Общая выручка (12 мес.)

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$794.60M

EBITDA (12 мес.)

$342.40M

Годовой диапазон

$174.28 - $232.13

Целевая цена

$218.67

Процент коротких позиций

4.80%

Коэффициент коротких позиций

3.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WTS с SPY WTS с ETN WTS с IVV WTS с FIW
Популярные сравнения:
WTS с SPY WTS с ETN WTS с IVV WTS с FIW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Watts Water Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,895.65%
2,177.67%
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Watts Water Technologies, Inc. (WTS) показал доход в 5.93% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTS составила 15.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.61%.

WTS

С начала года

5.93%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

11.41%

1 год

5.88%

5 лет

22.38%

10 лет

15.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.71%3.98%-4.97%1.88%3.45%5.93%
2024-4.96%3.19%4.22%-6.63%0.56%-7.91%13.17%-5.00%5.33%-8.01%13.45%-5.79%-1.62%
202311.82%7.34%-3.94%-3.92%-1.81%15.95%1.52%1.39%-8.45%0.11%11.48%8.22%43.57%
2022-21.09%-5.88%-3.03%-8.69%2.88%-6.11%12.45%0.50%-9.23%16.41%8.47%-7.71%-24.08%
2021-1.34%-4.79%4.14%4.83%9.32%7.37%3.32%13.98%-2.03%13.05%-0.56%2.89%60.63%
2020-0.05%-5.60%-9.86%-2.66%1.20%-2.60%3.57%14.41%4.60%10.60%5.97%3.88%23.14%
201916.02%7.85%0.35%5.90%-4.64%14.49%-0.38%-1.04%2.29%-0.51%4.22%2.89%56.20%
20185.00%-5.33%3.17%-4.12%3.56%1.88%9.12%-3.38%0.67%-15.60%5.60%-12.51%-14.13%
20171.23%-2.84%-2.50%-0.24%0.15%1.77%1.90%-3.89%12.16%-2.60%10.67%2.08%17.84%
2016-0.81%5.01%6.90%1.34%3.33%1.23%6.16%4.41%0.68%-7.46%14.13%-4.54%32.83%
2015-7.58%-5.97%0.09%-0.87%-2.30%-2.41%6.96%-0.80%-3.70%3.07%2.28%-10.52%-20.77%
2014-9.46%10.23%-4.76%-9.35%5.10%10.71%-5.30%8.54%-7.96%4.09%-0.04%4.93%3.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WTS составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WTS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WTS, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WTS: 0.33
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино WTS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WTS: 0.69
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега WTS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WTS: 1.08
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара WTS, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WTS: 0.47
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина WTS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
WTS: 1.03
^GSPC: 2.70

Watts Water Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.67
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Watts Water Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.72$1.65$1.38$1.16$1.01$0.92$0.90$0.82$0.75$0.71$0.66$0.58

Дивидендный доход

0.80%0.81%0.66%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%0.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watts Water Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43
2024$0.00$0.36$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$1.65
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.38
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.16
2021$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.01
2020$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.90
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.82
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.75
2016$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.66
2014$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.58

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
WTS: 0.8%
У Watts Water Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
WTS: 26.3%
У Watts Water Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 26.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Watts Water Technologies, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.15%
-7.45%
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Watts Water Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 770 торговых сессий.

Текущая просадка Watts Water Technologies, Inc. составляет 4.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.68%7 февр. 2007 г.5259 мар. 2009 г.77027 мар. 2012 г.1295
-59.46%23 февр. 1998 г.27525 мар. 1999 г.116713 нояб. 2003 г.1442
-44.08%11 нояб. 2021 г.15016 июн. 2022 г.37919 дек. 2023 г.529
-42.95%2 мар. 1994 г.6156 авг. 1996 г.2547 авг. 1997 г.869
-40.2%8 сент. 1987 г.3628 окт. 1987 г.841 мар. 1988 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Watts Water Technologies, Inc. составляет 14.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.24%
14.17%
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watts Water Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Watts Water Technologies, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.3% выше.
0.501.001.502.002.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.05
1.91
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Watts Water Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WTS: 24.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент P/E составляет 24.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WTS: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WTS: 3.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WTS: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию