Сравнение WTS с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Eaton Corporation plc (ETN).
Доходность
Сравнение доходности WTS и ETN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTS и ETN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 6.32% | 36.85% | -1.62% | 43.57% | -24.08% | 60.63% | 23.14% | 56.20% | -14.13% | 17.84% |
ETN Eaton Corporation plc | 15.13% | -2.79% | 39.51% | 56.22% | -7.18% | 46.70% | 29.88% | 42.76% | -10.04% | 21.54% |
Фундаментальные показатели
WTS:
$9.79B
ETN:
$142.39B
WTS:
$10.18
ETN:
$10.47
WTS:
28.77
ETN:
34.93
WTS:
1.35
ETN:
1.90
WTS:
4.02
ETN:
5.20
WTS:
4.83
ETN:
7.31
WTS:
$2.44B
ETN:
$27.45B
WTS:
$1.21B
ETN:
$10.32B
WTS:
$509.60M
ETN:
$5.90B
Доходность по периодам
С начала года, WTS показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции WTS уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 19.25% против 21.98% соответственно.
WTS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 43.20%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 19.25%
ETN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 15.13%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 21.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTS vs. ETN — Ранг доходности на риск
WTS
ETN
Сравнение WTS c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTS | ETN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.99 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.51 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.89 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | 4.21 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTS | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.99 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WTS и ETN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и ETN
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности ETN в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.71% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.15% | 1.31% | 1.13% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 1.88% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок WTS и ETN
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и ETN.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTS | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -68.95% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -19.14% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -34.46% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -44.55% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -7.42% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -14.93% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 8.58% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и ETN
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 6.39%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTS | ETN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 10.43% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 23.39% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 34.38% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 29.21% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.18% | 29.65% | -1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTS и ETN
WTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.20M при выручке в 625.10M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ETN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
WTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.70M при выручке в 625.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
ETN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
WTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.70M при выручке в 625.10M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
ETN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.