Сравнение WTS с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTS или ETN.
Основные характеристики
| WTS | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.66% | 41.20% |
| Дох-ть за 1 год | 34.57% | 105.97% |
| Дох-ть за 3 года | 17.02% | 34.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.62% | 37.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.25% | 20.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 4.03 |
| Дневная вол-ть | 24.08% | 25.22% |
| Макс. просадка | -63.68% | -68.95% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| WTS | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.10B | $132.19B |
| Прибыль на акцию | $8.07 | $8.46 |
| Цена/прибыль | 26.38 | 39.07 |
| PEG коэффициент | 2.94 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $2.16B | $23.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $874.30M | $6.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $416.50M | $5.05B |
Корреляция
Корреляция между WTS и ETN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTS и ETN
С начала года, WTS показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 41.20%. За последние 10 лет акции WTS уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 16.25% против 20.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTS c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTS и ETN
Дивидендная доходность WTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ETN в 1.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTS Watts Water Technologies, Inc. | 0.66% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% | 0.91% | 0.81% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.07% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок WTS и ETN
Максимальная просадка WTS за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTS и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTS и ETN
Текущая волатильность для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) составляет 5.31%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что WTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTS и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Watts Water Technologies, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности